Athanase Innovation AB (ATIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.63M | -14.96M | -83.40M | -43.65M | -14.89M |
| רווח נקי | -57.62M | -19.64M | -56.26M | -114.53M | -26.55M |
| פחת והפחתות | 14.12M | 13.44M | 14.32M | 15.44M | 11.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.09M | 29.89M | -13.74M | 14.73M | 1.51M |
| יתרת לקוחות | 0 | -8.48M | -2.84M | -4.02M | -1.34M |
| מלאי | 0 | 19.92M | -24.86M | -4.77M | -2.85M |
| יתרת ספקים | 0 | 18.44M | 13.96M | 23.52M | 2.85M |
| הון חוזר אחר | -11.09M | 18.44M | 13.96M | 23.52M | 2.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.05M | -25.21M | -27.72M | 40.72M | -1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.79M | -1.49M | 5.90M | -64.98M | -159.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.49M | -178.00K | -2.05M | -65.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -6.08M | -60.00K | -80.97M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -5.00M | -62.93M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 11.08M | 63.99M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.79M | 3.00K | 6.08M | -63.93M | -78.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.20M | -129.63M | -101.84M | -1.03M | 920.80M |
| פירעון חוב | 0 | -328.00K | -94.00K | -93.00K | 15.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -129.30M | -101.75M | 0 | -91.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 3.20M | 0 | 0 | -940.00K | 920.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 245.39M | 310.65M | 457.25M | 639.28M | 746.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -33.00K | -527.00K | -2.68M | 2.02M | -14.44M |
| שינוי נטו במזומנים | -65.25M | -146.60M | -182.03M | -107.64M | 732.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 310.65M | 457.25M | 639.28M | 746.92M | 14.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 245.39M | 310.65M | 457.25M | 639.28M | 746.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -67.46M | -14.96M | -83.58M | -45.70M | -14.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.63M | -14.96M | -83.40M | -43.65M | -14.89M |
| הוצאות הוניות | 65.63M | 0 | -178.00K | -2.05M | -65.00K |
הנתונים מוצגים ב-SEK