Asker Healthcare Group AB (ASKER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33B | 1.23B | 1.05B | 976.00M | 382.00M |
| רווח נקי | 1.01B | 966.00M | 579.00M | 708.00M | 467.00M |
| פחת והפחתות | 0 | 608.00M | 548.00M | 395.00M | 230.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.00M | -41.00M | 121.00M | 33.00M | -207.00M |
| יתרת לקוחות | -87.00M | 292.00M | -217.00M | -22.00M | 239.00M |
| מלאי | 53.00M | -144.00M | 21.00M | -12.00M | -181.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 41.00M | -189.00M | 317.00M | 67.00M | -265.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 312.00M | -306.00M | -196.00M | -160.00M | -108.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.91B | -1.46B | -783.00M | -1.86B | -843.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -590.00M | -348.00M | -151.00M | -123.00M | -124.00M |
| רכישות, נטו | -2.33B | -1.11B | -632.00M | -1.74B | -719.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.00M | 0 | 0 | 1.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.03B | 305.00M | -83.00M | 572.00M | 619.00M |
| פירעון חוב | 899.00M | 544.00M | 36.00M | 320.00M | 623.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.41B | 11.00M | 63.00M | 399.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -281.00M | -250.00M | -182.00M | -147.00M | -4.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 884.00M | 490.00M | 391.00M | 211.00M | 494.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -53.00M | 24.00M | -5.00M | 29.00M | 3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 394.00M | 99.00M | 180.00M | -283.00M | 494.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 490.00M | 391.00M | 211.00M | 494.00M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 884.00M | 490.00M | 391.00M | 211.00M | 494.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 738.00M | 879.00M | 901.00M | 853.00M | 258.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33B | 1.23B | 1.05B | 976.00M | 382.00M |
| הוצאות הוניות | -590.00M | -348.00M | -151.00M | -123.00M | -124.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK