Apotea AB (APOTEA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.28 | 1.16 | 1.03 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.58 | 1.20 | 0.52 | -4.45 | -4.57 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.35 | 3.86 | 2.22 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.38 | 2.60 | 2.88 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 15.43 | 28.78 | 32.61 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 199.20M | -2.10M | 2.67M | -12.84M | -17.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 2.72 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.39 | 0.39 | 0.65 | 1.02 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 0.39 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.35 | 2.65 | 3.31 | 0.37 |
| יחס כיסוי חוב | 36.98 | 11.92 | 27.83 | 17.79 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.10 | 25.31 | 49.58 | 24.50 | 12.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.80 | 3.30 | 0.26 | 0.29 | 3.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.34 | 0.71 | 0.05 | 0.11 | 3.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.43% | 26.90% | 27.34% | 26.58% | 26.04% |
| שיעור EBIT | 4.23% | 4.19% | 4.13% | 2.08% | 0.71% |
| שיעור EBITDA | 6.84% | 6.44% | 6.11% | 4.15% | 2.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.20% | 4.22% | 4.02% | 2.07% | 1.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.09% | 4.02% | 4.05% | 1.99% | 0.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.24% | 3.17% | 3.29% | 1.60% | 0.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.19% | 3.14% | 3.24% | 1.51% | 0.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.23% | 78.92% | 81.19% | 80.04% | 64.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.36% | 95.42% | 100.72% | 96.45% | 63.27% |
| תשואה על הנכסים | 11.03% | 11.55% | 146.70% | 65.82% | 16.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.20% | 27.10% | 388.13% | 217.88% | 6.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.97% | 27.39% | 390.95% | 196.58% | 93.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.03% | 19.91% | 266.30% | 124.81% | 14.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.26% | 11.58% | 151.36% | 68.71% | 17.05% |
| תשואת רווחים | 2.56% | 2.38% | 2.49% | 1.00% | 0.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.07 | 158.02 | 176.15 | 190.40 | 203.27 |
| מחזור זכאים | 7.35 | 9.02 | 94.41 | 74.08 | 79.74 |
| מחזור מלאי | 6.61 | 74.65 | 93.92 | 9.76 | 9.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.63 | 81.93 | 132.89 | 112.27 | 10.56 |
| מחזור נכסים | 3.41 | 3.64 | 44.65 | 41.23 | 39.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.49 | 55.48 | 865.97 | 3,718.37 | 567.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.77 | -33.29 | 2.09 | 34.40 | 36.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.22 | 2.31 | 2.07 | 1.92 | 1.80 |
| ימי מלאי | 55.18 | 4.89 | 3.89 | 37.41 | 39.42 |
| ימי אשראי מספקים | 49.63 | 40.49 | 3.87 | 4.93 | 4.58 |
| מחזור תפעולי | 79.40 | 7.20 | 5.96 | 39.33 | 41.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.25 | 3.20 | 2.01 | 2.07 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.46 | 1.13 | 0.41 | 0.91 | -1.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.79 | 2.07 | 1.60 | 1.16 | 1.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.35 | 0.21 | 0.44 | -3.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.62 | 1.55 | 1.26 | 1.78 | 0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.85 | 1.55 | 1.26 | 1.78 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 1.01 | 9.47 | 8.34 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.58% | 1.23% | 0.49% | 1.08% | -1.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.05 | 41.92 | 40.11 | 100.48 | 439.29 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 1.33 | 1.32 | 1.60 | 1.79 |
| מכפיל הון | 10.13 | 11.37 | 155.69 | 218.93 | 26.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 63.09 | 81.54 | 203.31 | 92.31 | -79.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.98 | 28.80 | 41.80 | 40.51 | 277.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.42 | 7.96 | 0.27 | 0.29 | 6.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.13 | 11.37 | 155.69 | 218.93 | 26.69 |
| מכפיל שווי חברה | 18.82 | 21.39 | 21.62 | 38.79 | 86.57 |
| שווי חברה | 9.77B | 9.93B | 8.64B | 8.77B | 9.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.82 | 21.39 | 21.62 | 38.79 | 86.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.29 | 1.38 | 1.32 | 1.61 | 1.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 64.25 | 84.33 | 203.76 | 92.57 | -82.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.73 | 29.78 | 41.90 | 40.62 | 288.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.82 | 8.22 | 0.51 | 0.35 | 0.28 |
| הון עצמי למניה | 9.10 | 8.11 | 0.54 | 0.38 | 3.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 72.90 | 69.22 | 63.78 | 52.37 | 46.92 |
| רווח נקי למניה | 2.36 | 2.20 | 2.10 | 0.84 | 0.19 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 1.12 | 0.78 | 1.90 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-SEK