Apotea AB (APOTEA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 333.30M | 206.20M | 215.80M | 31.50M | 227.30M |
| רווח נקי | 298.20M | 265.80M | 113.60M | 48.30M | 104.49M |
| פחת והפחתות | 162.30M | 129.60M | 112.70M | 70.00M | 49.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -85.80M | -156.30M | 20.60M | -60.60M | 17.13M |
| יתרת לקוחות | -11.30M | -80.40M | -41.70M | -15.90M | 17.13M |
| מלאי | -90.30M | -152.40M | -20.00M | -45.40M | 20.52M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 15.80M | 76.50M | 82.30M | 700.00K | -20.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -41.40M | -32.90M | -31.10M | -26.20M | 55.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -214.50M | -163.70M | -121.60M | -141.40M | -81.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -213.00M | -162.80M | -119.90M | -142.00M | -81.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -19.10M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -600.00K | -7.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 100.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.50M | -1.00M | -1.10M | 26.70M | -99.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -115.30M | -34.20M | -93.30M | 46.30M | -78.39M |
| פירעון חוב | -58.00M | 12.70M | -44.90M | 111.80M | -23.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 300.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -28.50M | -28.39M |
| פעילויות מימון אחרות | -57.30M | -47.20M | -48.40M | -37.00M | -26.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.60M | 27.30M | 19.10M | 18.20M | 81.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -200.00K | -100.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.30M | 8.20M | 900.00K | -63.50M | 67.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.30M | 19.10M | 18.20M | 81.70M | 14.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.60M | 27.30M | 19.10M | 18.20M | 81.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 117.70M | 42.40M | 94.70M | -110.60M | 145.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 333.30M | 206.20M | 215.80M | 31.50M | 227.30M |
| הוצאות הוניות | -215.60M | -163.80M | -121.10M | -142.10M | -81.48M |
הנתונים מוצגים ב-SEK