ALM Equity AB (ALM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 4.43 | 2.40 | 1.29 | 1.66 |
| יחס מהיר | 1.77 | 3.54 | 2.14 | 0.52 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 2.99 | 1.43 | 0.16 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | -0.11 | -0.34 | -0.42 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.03 | 0.95 | -0.41 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.08 | 0.03 | 2.18 | -0.49 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -467.00M | -648.00M | 93.00M | -1.15B | -730.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.54 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.58 | 0.73 | 1.68 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.42 | 0.63 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.31 | 0.35 | 0.43 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.87 | 1.98 | 3.09 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 1.92 | -0.26 | -1.17 | 0.08 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.62 | -1.17 | -2.48 | -6.11 | 7.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.01 | 0.92 | 1.62 | 4.67 | 4.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 78.58 | 82.49 | 152.79 | 408.69 | 424.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.47 | -5.40 | -0.40 | 21.14 | 1.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -4.53% | -6.40% | 8.73% | 10.14% | 25.02% |
| שיעור EBIT | 23.33% | -10.56% | -27.73% | 6.79% | -6.48% |
| שיעור EBITDA | 24.53% | -9.24% | -27.18% | 7.38% | 23.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.60% | -14.42% | -18.00% | -69.40% | 23.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.67% | -22.84% | -12.02% | -114.67% | -9.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.20% | -21.83% | -30.38% | -83.07% | -8.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.40% | -24.16% | -35.18% | -113.50% | -8.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.15% | 95.56% | 252.66% | 72.44% | 87.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -63.73% | 158.45% | 66.79% | 165.22% | -41.03% |
| תשואה על הנכסים | 1.62% | -5.11% | -17.35% | -25.88% | -5.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.16% | -9.53% | -34.36% | -80.05% | -11.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.86% | -3.61% | -13.07% | -33.60% | 18.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.10% | -3.37% | -11.69% | -22.81% | 13.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.62% | -5.12% | -17.40% | -25.94% | -5.01% |
| תשואת רווחים | 4.91% | -15.10% | -76.77% | -222.73% | -64.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.54 | 2.72 | 4.34 | 6.84 | 14.56 |
| מחזור זכאים | 17.42 | 19.77 | 38.57 | 61.26 | 61.61 |
| מחזור מלאי | 2.65 | 4.33 | 9.27 | 1.01 | 1.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 68.18 | 89.55 | 195.44 | 88.37 | 203.00 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.23 | 0.57 | 0.31 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.89 | 0.77 | 2.56 | 1.70 | 1.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 353.86 | 199.97 | 114.09 | 408.00 | 252.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 237.01 | 134.14 | 84.16 | 53.39 | 25.07 |
| ימי מלאי | 137.81 | 84.28 | 39.39 | 360.57 | 233.67 |
| ימי אשראי מספקים | 20.95 | 18.46 | 9.46 | 5.96 | 5.92 |
| מחזור תפעולי | 374.81 | 218.43 | 123.55 | 413.96 | 258.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.56 | 0.46 | 75.61 | -102.66 | -36.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.44 | 0.29 | 75.40 | -102.84 | -36.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.63 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 0.06 | 8.78 | -9.13 | -3.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 109.00 | 2.67 | 368.67 | -557.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.01 | 0.55 | -0.27 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.01 | 0.35 | -0.47 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.78% | 0.35% | 89.13% | -125.41% | -43.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.16 | -4.08 | -1.30 | -0.45 | -1.54 |
| מכפיל מכירות | 1.72 | 1.45 | 0.40 | 0.37 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.63 | 0.45 | 0.36 | 0.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.96 | 284.69 | 1.12 | -0.80 | -2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.44 | 177.93 | 1.12 | -0.80 | -2.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.06 | 0.02 | -0.00 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.63 | 0.45 | 0.36 | 0.18 |
| מכפיל שווי חברה | 10.47 | -21.04 | -1.85 | 26.19 | 2.54 |
| שווי חברה | 1.93B | 1.91B | 1.57B | 4.61B | 4.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.47 | -21.04 | -1.85 | 26.19 | 2.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.57 | 1.94 | 0.50 | 1.93 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.92 | 382.89 | 1.43 | -4.13 | -10.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.84 | 239.30 | 1.42 | -4.14 | -10.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 130.19 | 134.57 | 188.06 | 272.30 | 538.99 |
| הון עצמי למניה | 125.47 | 129.90 | 189.02 | 228.16 | 466.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | -0.06 | -0.02 | 0.01 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 43.21 | 56.74 | 213.77 | 219.87 | 648.44 |
| רווח נקי למניה | 3.97 | -12.39 | -64.94 | -182.64 | -54.11 |
| נטל מס | 1.06 | 0.96 | 2.53 | 0.72 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.37 | 2.16 | 0.43 | -16.89 | 1.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.23 | -0.04 | -1.95 | 0.56 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-SEK