ALM Equity AB (ALM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.00M | 1.11B | -1.11B | -388.00M | 832.00M |
| רווח נקי | -93.00M | -568.00M | -1.98B | -712.00M | 3.32B |
| פחת והפחתות | 13.00M | 17.00M | 14.00M | 19.00M | 38.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 184.00M | 1.42B | -650.00M | -103.00M | 1.05B |
| יתרת לקוחות | 318.00M | 1.48B | -41.00M | 51.00M | 252.00M |
| מלאי | 53.00M | -116.00M | -369.00M | -416.00M | 922.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 62.00M | -240.00M | 262.00M | -127.00M |
| הון חוזר אחר | -187.00M | 0 | 0 | -134.00M | 806.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -96.00M | 238.00M | 1.50B | 408.00M | -3.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.00M | 172.00M | 770.00M | -641.00M | -2.22B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.00M | -3.00M | -2.00M | 0 | -4.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -21.00M | -354.00M | -740.00M |
| רכישת השקעות | -1.00M | 0 | -89.00M | -287.00M | -1.48B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.00M | 167.00M | 727.00M | 0 | 1.48B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.00M | 155.00M | -641.00M | -1.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -857.00M | -51.00M | -285.00M | 148.00M | 2.64B |
| פירעון חוב | -689.00M | 36.00M | -262.00M | 292.00M | 2.13B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 141.00M | 118.00M | 17.00M | 338.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -133.00M | -123.00M | -120.00M | -120.00M | -103.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -35.00M | -105.00M | -21.00M | -45.00M | 279.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 820.00M | 1.67B | 444.00M | 1.07B | 1.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -851.00M | 1.23B | -629.00M | -881.00M | 1.23B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.67B | 444.00M | 1.07B | 1.95B | 722.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 820.00M | 1.67B | 444.00M | 1.07B | 1.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.00M | 1.10B | -1.12B | -388.00M | 828.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.00M | 1.11B | -1.11B | -388.00M | 832.00M |
| הוצאות הוניות | -3.00M | -3.00M | -2.00M | 0 | -4.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK