Arlandastad Group AB (AGROUP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.82 | 1.02 | 1.18 | 2.36 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.82 | 1.02 | 1.18 | 2.36 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 0.59 | 1.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.05 | -0.02 | -0.01 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.28 | -0.29 | -0.27 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | -0.44 | -0.83 | -0.60 | -3.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.70B | -2.74B | -2.64B | -2.43B | -2.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.02 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.37 | 0.03 | 0.36 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.03 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.69 | 1.69 | 1.64 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 0.64 | 0.21 | 0.46 | 6.97 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.02 | 0.15 | -0.44 | 0.04 | -0.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 0.64 | 0.88 | 0.81 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.99 | 28.02 | 3.90 | 27.02 | 27.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.66 | 5.23 | -0.36 | 10.71 | 2.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.99% | 14.85% | 8.37% | 26.55% | 23.11% |
| שיעור EBIT | 69.15% | 69.23% | 7.31% | 1.45% | 158.80% |
| שיעור EBITDA | 74.57% | 76.13% | 17.41% | 30.37% | 168.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.53% | 3.45% | -13.36% | 0.93% | -5.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 45.01% | 45.62% | -23.33% | -30.46% | 140.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.75% | 33.42% | -27.50% | -32.39% | 165.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 39.56% | 35.28% | -25.87% | -30.21% | 164.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.87% | 73.26% | 117.86% | 106.35% | 117.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -8,551.72% | 1,323.08% | 174.59% | -3,268.77% | -2,781.52% |
| תשואה על הנכסים | 2.69% | 1.63% | -1.24% | -1.84% | 6.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.59% | 2.77% | -2.10% | -3.03% | 10.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.04% | 0.18% | -0.64% | 0.06% | -0.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.03% | 0.13% | -0.63% | 0.05% | -0.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.70% | 1.64% | -1.25% | -1.85% | 6.56% |
| תשואת רווחים | 9.45% | 4.81% | -5.20% | -6.85% | 16.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.11 | 2.43 | 1.94 | 2.62 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 8.69 | 7.62 | 6.00 | 2.66 |
| מחזור מלאי | 154.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 55.10 | 4.96 | 0.62 | 0.06 | 0.44 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -21.61 | -9.80 | 8.63 | 2.20 | 0.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 175.26 | 108.49 | 139.79 | 78.67 | -137.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 172.89 | 150.50 | 187.66 | 139.55 | 0 |
| ימי מלאי | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 42.01 | 47.87 | 60.88 | 137.03 |
| מחזור תפעולי | 175.26 | 150.50 | 187.66 | 139.55 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.89 | -2.09 | -1.77 | -1.68 | -1.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.04 | -3.24 | -1.79 | -1.94 | -1.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.63 | 1.15 | 0.02 | 0.25 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.30 | 1.55 | 1.01 | 1.15 | 1.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.41 | -1.81 | -76.38 | -6.72 | -4.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.40 | -1.81 | -76.38 | -6.72 | -4.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.08 | -0.78 | -0.07 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.35 | -0.33 | -0.25 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.86% | -7.83% | -6.32% | -6.15% | -3.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.55 | 20.80 | -19.25 | -14.59 | 5.92 |
| מכפיל מכירות | 4.00 | 6.95 | 5.29 | 4.73 | 9.81 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.57 | 0.40 | 0.44 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.06 | -12.77 | -15.82 | -16.27 | -25.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.31 | -19.84 | -16.03 | -18.75 | -31.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.09 | 0.60 | 0.11 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.57 | 0.40 | 0.44 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 9.02 | 14.36 | 30.00 | 26.27 | 8.39 |
| שווי חברה | 3.71B | 4.12B | 1.77B | 3.36B | 4.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.02 | 14.36 | 30.00 | 26.27 | 8.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.73 | 10.93 | 5.22 | 7.98 | 14.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.73 | -20.10 | -15.64 | -27.46 | -36.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.18 | -31.21 | -15.84 | -31.66 | -44.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 71.82 | 72.01 | 69.90 | 71.22 | 72.80 |
| הון עצמי למניה | 71.77 | 72.03 | 70.02 | 71.32 | 73.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.23 | -0.11 | 0.01 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 8.71 | 5.96 | 5.35 | 6.67 | 4.65 |
| רווח נקי למניה | 3.29 | 1.99 | -1.47 | -2.16 | 7.70 |
| נטל מס | 0.84 | 0.73 | 1.18 | 1.06 | 1.18 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.66 | -3.19 | -21.05 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.30 | -1.05 | 1.41 | 0.78 | -0.35 |
הנתונים מוצגים ב-SEK