Arlandastad Group AB (AGROUP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -132.00M | -111.66M | -106.25M | -93.09M | -16.37M |
| רווח נקי | 126.00M | -79.01M | -136.59M | 269.51M | -40.79M |
| פחת והפחתות | 26.00M | 34.21M | 121.98M | 27.70M | 20.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -48.00M | -783.00K | -89.82M | -49.41M | 998.00K |
| יתרת לקוחות | -34.00M | 24.31M | -89.59M | -33.73M | -6.83M |
| מלאי | -1.00M | -458.00K | 1.25M | -1.15M | -7.83M |
| יתרת ספקים | -13.00M | -24.64M | -1.48M | -14.53M | 7.83M |
| הון חוזר אחר | 0 | -24.64M | 0 | 0 | 7.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -236.00M | -66.08M | -1.82M | -340.89M | 3.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.00M | -65.16M | -93.37M | -39.46M | -139.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -74.00M | -1.46M | -15.82M | -7.31M | -6.56M |
| רכישות, נטו | 15.00M | -13.27M | 0 | 236.01M | -18.00K |
| רכישת השקעות | -21.00M | -22.80M | -28.99M | -28.49M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 41.00M | 0 | 0 | 266.15M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.00M | -27.63M | -48.56M | -505.81M | -132.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 181.00M | 106.40M | 39.53M | 85.43M | 433.95M |
| פירעון חוב | 56.41M | -22.60M | -60.47M | 85.51M | 11.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -84.00K | 425.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 124.59M | 129.00M | 100.00M | -84.00K | -3.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 182.00M | 163.79M | 234.22M | 394.31M | 441.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 209.00K | 0 | 0 | 0 | 34.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 18.21M | -70.43M | -160.09M | -47.13M | 278.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 163.79M | 234.22M | 394.31M | 441.44M | 163.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 182.00M | 163.79M | 234.22M | 394.31M | 441.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -205.00M | -113.12M | -122.50M | -115.02M | -22.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -132.00M | -111.66M | -106.25M | -93.09M | -16.37M |
| הוצאות הוניות | -73.00M | -1.46M | -15.82M | -21.91M | -6.56M |
הנתונים מוצגים ב-SEK