Acroud AB (ACROUD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.32 | 0.32 | 1.16 | 0.82 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.32 | 0.32 | 1.16 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.23 | 0.06 | 0.34 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | -0.05 | 0.05 | -0.83 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | -0.05 | 0.17 | 0.46 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.69 | -0.32 | 0.25 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.63M | -10.90M | -19.33M | -21.87M | -47.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.33 | 0.43 | 0.36 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.72 | -26.09 | 6.53 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.42 | 1.04 | 0.87 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.40 | 0 | 0.87 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.17 | -61.12 | 18.20 | 3.28 |
| יחס כיסוי חוב | 1.25 | 0.30 | 0.27 | -5.79 | -3.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.23 | 0.00 | -0.09 | -6.76 | 1.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.69 | 4.51 | 0.69 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.31 | 9.54 | 2.79 | -0.67 | -1.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.37% | 100.00% | 86.88% | 100.02% | 102.71% |
| שיעור EBIT | 0.75% | -6.56% | 2.00% | -68.34% | -45.45% |
| שיעור EBITDA | 8.98% | 2.44% | 14.36% | -56.47% | -36.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.00% | 0.00% | -0.71% | -67.14% | 15.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.12% | -10.85% | -6.08% | -78.27% | -57.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.23% | -11.07% | -8.57% | -80.59% | -59.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.23% | -11.07% | -6.64% | -79.29% | -59.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 127.14% | 102.02% | 141.02% | 102.96% | 103.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -412.70% | -493,923.33% | 852.73% | 116.57% | -369.91% |
| תשואה על הנכסים | -7.08% | -13.85% | -8.27% | -63.42% | -23.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.07% | -30.09% | 505.66% | -1,154.08% | -75.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.74% | 0.00% | -1.79% | -64.83% | 6.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.69% | 0.00% | -0.85% | -64.68% | 6.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.12% | -55.62% | -41.27% | -277.88% | -190.54% |
| תשואת רווחים | -25.21% | -28.49% | -88.24% | -123.18% | -59.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.64 | 11.78 | 7.28 | 12.48 | 9.60 |
| מחזור זכאים | 226.52 | 21.75 | 4.02 | -0.01 | -5.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 378.73 | 375.21 | 167.04 | 111.48 | 36.53 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.25 | 0.97 | 0.79 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.25 | -6.35 | -5.05 | -198.76 | -3.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.22 | 14.21 | -40.77 | 42,786.39 | 103.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.83 | 31.00 | 50.13 | 29.24 | 38.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1.61 | 16.78 | 90.91 | -42,757.14 | -65.93 |
| מחזור תפעולי | 26.83 | 31.00 | 50.13 | 29.24 | 38.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 1.08 | 0.86 | 0.47 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.85 | -13.15 | 3.25 | 1.87 | 1.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.85 | -13.15 | 7.06 | 1.87 | 2.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69 | -0.03 | 0.25 | 0.24 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.01 | 0.11 | 0.11 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.57% | -2.16% | 96.78% | 7.66% | 10.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.79 | -3.43 | -1.13 | -0.81 | -1.68 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.39 | 0.10 | 0.65 | 1.00 |
| מכפיל הון | 0.60 | 1.06 | -5.73 | 9.37 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.87 | -46.29 | 1.03 | 13.05 | 9.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.33 | -49.81 | 0.89 | 6.07 | 5.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.04 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 1.06 | -5.73 | 9.37 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 2.00 | 25.47 | 3.47 | -1.82 | -4.35 |
| שווי חברה | 8.82M | 28.81M | 19.21M | 40.54M | 48.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.00 | 25.47 | 3.47 | -1.82 | -4.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.62 | 0.50 | 1.03 | 1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.95 | -74.02 | 5.30 | 20.55 | 15.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.49 | -79.65 | 4.55 | 9.56 | 8.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.11 | -0.14 | -0.25 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.27 | -0.04 | -0.09 | -0.01 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.22 | 0.26 | 0.17 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.21 | -0.10 |
| נטל מס | 1.27 | 1.02 | 1.41 | 1.03 | 1.03 |
| נטל ריבית | -5.50 | 1.65 | -3.05 | 1.15 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.18 | 0.32 | 0.08 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.70 | 0.07 | -1.80 | -0.14 | -0.31 |
הנתונים מוצגים ב-EUR