Acroud AB (ACROUD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -361.66K | 4.23M | 4.24M | 5.60M | 3.28M |
| רווח נקי | -5.23M | -2.35M | -30.80M | -17.85M | 637.00K |
| פחת והפחתות | 4.25M | 4.77M | 4.67M | 2.90M | 1.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.55M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 17.00K | 81.00K | 77.00K | 90.00K |
| שינוי בהון החוזר | 76.00K | 616.00K | -848.00K | -1.41M | -306.00K |
| יתרת לקוחות | -952.00K | 1.32M | -904.00K | -1.40M | -468.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.03M | -701.00K | 56.00K | -12.00K | 162.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 540.34K | 1.17M | 31.14M | 21.88M | 2.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.14M | -2.05M | -1.28M | -3.24M | -5.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -87.61K | -28.00K | -38.00K | -2.49M | -2.40M |
| רכישות, נטו | -621.44K | -2.45M | -3.61M | -2.34M | -3.86M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 410.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -428.89K | 424.00K | 1.96M | 1.58M | 992.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.40M | -3.71M | -2.26M | -2.26M | -3.89M |
| פירעון חוב | 1.29M | -108.00K | -1.50M | 11.28M | -2.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.12M | 0 | 1.87M | 12.13M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -702.00K | 0 | -343.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.01M | -2.90M | -755.00K | -2.09M | -1.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.57M | 1.60M | 3.15M | 2.42M | 2.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.26K | -36.00K | 29.00K | 28.00K | -89.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -107.15K | -1.56M | 734.00K | 214.00K | -5.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.68M | 3.15M | 2.42M | 2.20M | 8.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.57M | 1.60M | 3.15M | 2.42M | 2.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -389.16K | 3.63M | 1.97M | 3.11M | 885.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -361.66K | 4.23M | 4.24M | 5.60M | 3.28M |
| הוצאות הוניות | -27.51K | -599.00K | -2.27M | -2.49M | -2.40M |
הנתונים מוצגים ב-EUR