Acast AB (ACAST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.75 | 2.20 | 2.30 | 2.75 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.75 | 2.20 | 2.30 | 2.75 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.72 | 1.18 | 1.38 | 1.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | -0.02 | 0.22 | -0.19 | -0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.08 | 0.06 | -0.05 | -0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 340.29M | 479.92M | 586.41M | 683.61M | 833.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.80 | 1.59 | 1.51 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 4.36 | 0.06 | -1.72 | -9.82 | -67.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.08 | -6.86 | 1.14 | -24.40 | -105.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.73 | 0.81 | 0.49 | 0.18 | 0.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.61 | -41.65 | -22.07 | 7.74 | 3.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.98% | 36.83% | 39.32% | 31.83% | 33.79% |
| שיעור EBIT | 4.88% | -3.29% | -2.88% | -10.18% | -19.92% |
| שיעור EBITDA | 7.47% | 0.45% | 1.33% | -5.82% | -15.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.02% | -3.29% | -2.96% | -15.80% | -25.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.30% | -4.23% | 0.87% | -10.44% | -20.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.82% | -4.65% | 4.02% | -10.98% | -20.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.82% | -4.65% | 4.02% | -10.98% | -20.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.91% | 109.93% | 461.31% | 105.13% | 102.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.58% | 128.62% | -29.48% | 66.08% | 79.48% |
| תשואה על הנכסים | 6.04% | -5.29% | 3.89% | -10.42% | -15.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.62% | -9.52% | 6.17% | -15.71% | -21.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.79% | -6.07% | -4.09% | -22.03% | -25.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.55% | -5.93% | -4.03% | -21.62% | -25.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.70% | -6.85% | 5.07% | -13.92% | -20.14% |
| תשואת רווחים | 2.62% | -1.80% | 2.68% | -10.33% | -24.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.54 | 2.97 | 3.26 | 3.47 | 2.77 |
| מחזור זכאים | 7.32 | 5.84 | 6.75 | 7.68 | 7.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.31 | 18.09 | 13.47 | 67.69 | 44.62 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.14 | 0.97 | 0.95 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.37 | 3.63 | 2.70 | 2.05 | 1.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.11 | 60.60 | 58.05 | 57.55 | 83.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.96 | 123.05 | 112.12 | 105.04 | 131.79 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 49.86 | 62.45 | 54.07 | 47.50 | 48.39 |
| מחזור תפעולי | 102.96 | 123.05 | 112.12 | 105.04 | 131.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.98 | 0.34 | 0.18 | -0.16 | -1.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.71 | -0.02 | 0.12 | -0.45 | -1.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.36 | 0.06 | 0.29 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | -0.07 | 0.67 | 2.89 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.70 | 0.94 | 3.06 | -0.53 | -6.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.70 | 0.94 | 3.06 | -0.53 | -6.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46 | 0.46 | 0.24 | -1.28 | -6.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.03 | 0.02 | -0.02 | -0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.36% | -0.07% | 0.79% | -4.67% | -28.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.07 | -55.40 | 37.38 | -9.68 | -4.12 |
| מכפיל מכירות | 1.87 | 2.58 | 1.50 | 1.06 | 0.85 |
| מכפיל הון | 4.30 | 5.28 | 2.31 | 1.52 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 42.40 | -1,535.24 | 126.19 | -21.41 | -3.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.48 | 100.30 | 85.02 | -61.85 | -4.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.22 | -0.26 | 0.26 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.30 | 5.28 | 2.31 | 1.52 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 23.38 | 530.57 | 90.64 | -10.53 | -1.64 |
| שווי חברה | 5.16B | 5.78B | 2.35B | 1.00B | 359.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.38 | 530.57 | 90.64 | -10.53 | -1.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.75 | 2.39 | 1.21 | 0.61 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.66 | -1,423.48 | 101.48 | -12.33 | -1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.94 | 93.00 | 68.37 | -35.63 | -1.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.97 | 3.84 | 4.30 | 3.92 | 4.83 |
| הון עצמי למניה | 6.93 | 6.51 | 6.81 | 6.32 | 7.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | -0.10 | -3.61 | -0.05 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 16.19 | 13.32 | 10.44 | 9.04 | 7.74 |
| רווח נקי למניה | 0.78 | -0.62 | 0.42 | -0.99 | -1.59 |
| נטל מס | 0.91 | 1.10 | 4.61 | 1.05 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.29 | -0.30 | 1.03 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.13 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.27 | -3.45 | 0.44 | 0.16 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-SEK