Acast AB (ACAST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.18M | 34.39M | -28.14M | -294.28M | -106.58M |
| רווח נקי | -18.04M | 78.22M | -179.68M | -352.64M | -221.65M |
| פחת והפחתות | 90.40M | 81.82M | 71.32M | 57.69M | 40.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 34.83M | 25.18M | 28.63M | 48.14M | 33.37M |
| שינוי בהון החוזר | -72.80M | -33.67M | 39.88M | -21.78M | 18.52M |
| יתרת לקוחות | -262.81M | -86.46M | 15.37M | -113.77M | -59.03M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 88.48M | 29.95M | 23.17M | 20.19M | 50.83M |
| הון חוזר אחר | 101.53M | 22.84M | 1.34M | 71.81M | 26.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.79M | -117.16M | 11.72M | -25.70M | 23.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -116.66M | -75.88M | -53.30M | -251.27M | -35.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.15M | -11.22M | -281.00K | -42.76M | -34.72M |
| רכישות, נטו | -50.47M | -11.12M | 0 | -209.55M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -55.04M | -53.54M | -53.02M | 1.04M | -592.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.48M | -22.94M | -25.02M | -27.01M | 1.21B |
| פירעון חוב | 0 | -22.94M | 0 | 0 | -121.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.00K | 0 | 0 | 0 | 1.34B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -27.49M | -22.94M | -25.02M | -27.01M | 1.34B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 589.33M | 713.70M | 759.46M | 867.76M | 1.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -42.41M | 18.67M | -1.84M | 75.57M | 4.38M |
| שינוי נטו במזומנים | -124.37M | -45.76M | -108.29M | -496.99M | 1.08B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 713.70M | 759.46M | 867.76M | 1.36B | 288.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 589.33M | 713.70M | 759.46M | 867.76M | 1.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.06M | 23.17M | -81.29M | -337.04M | -141.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.18M | 34.39M | -28.14M | -294.28M | -106.58M |
| הוצאות הוניות | -66.24M | -11.22M | -53.16M | -42.76M | -34.72M |
הנתונים מוצגים ב-SEK