Sea (SE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.58 | 1.49 | 1.44 | 1.83 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.57 | 1.48 | 1.43 | 1.81 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.43 | 0.21 | 0.34 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.34 | 0.29 | 0.25 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.97 | 2.96 | 2.56 | 6.97 | -8.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.09B | 6.53B | 2.71B | -411.71M | 1.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.27 | 0.49 | 0.68 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.21 | 0.33 | 0.40 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.04 | 0.17 | 0.32 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.48 | 2.34 | 2.70 | 2.86 | 2.97 |
| יחס כיסוי חוב | 1.52 | 1.16 | 0.67 | 1.53 | -5.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 119.36 | 55.46 | 17.28 | 5.47 | -32.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.15 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.77 | 5.65 | 7.24 | 7.95 | 8.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.21 | -1.14 | 1.44 | 2.11 | 2.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.34% | 44.66% | 42.84% | 44.66% | 41.65% |
| שיעור EBIT | 8.84% | 10.01% | 4.80% | 2.62% | -9.10% |
| שיעור EBITDA | 10.32% | 11.63% | 7.12% | 6.00% | -5.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.95% | 8.13% | 3.94% | 1.72% | -11.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.08% | 9.86% | 4.57% | 3.26% | -11.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.91% | 6.88% | 2.64% | 1.15% | -13.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.07% | 7.02% | 2.66% | 1.25% | -13.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.06% | 69.77% | 57.78% | 35.43% | 110.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.17% | 121.35% | 116.14% | 189.24% | 100.13% |
| תשואה על הנכסים | 5.12% | 5.37% | 1.96% | 0.80% | -9.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.51% | 12.60% | 5.31% | 2.29% | -28.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.86% | 12.69% | 5.84% | 2.10% | -14.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.34% | 8.10% | 2.99% | 0.76% | -14.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.13% | 5.39% | 1.98% | 0.81% | -9.88% |
| תשואת רווחים | 3.53% | 2.08% | 0.73% | 0.66% | -5.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.83 | 2.78 | 2.80 | 2.98 | 3.79 |
| מחזור זכאים | 32.86 | 27.14 | 27.47 | 21.11 | 28.09 |
| מחזור מלאי | 56.46 | 57.03 | 67.12 | 57.66 | 66.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.10 | 8.40 | 7.81 | 5.87 | 5.31 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.78 | 0.74 | 0.69 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.32 | 3.25 | 3.67 | 2.79 | 1.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.37 | 124.37 | 122.28 | 111.37 | 88.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.01 | 131.42 | 130.13 | 122.33 | 96.35 |
| ימי מלאי | 6.46 | 6.40 | 5.44 | 6.33 | 5.51 |
| ימי אשראי מספקים | 11.11 | 13.45 | 13.29 | 17.29 | 13.00 |
| מחזור תפעולי | 135.47 | 137.82 | 135.57 | 128.67 | 101.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.52 | 8.45 | 5.70 | 3.67 | -1.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.08 | 7.59 | 5.14 | 3.21 | -3.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.44 | 0.86 | 0.56 | 0.46 | 1.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 1.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.48 | 9.79 | 10.19 | 8.05 | -1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.48 | 9.79 | 10.19 | 8.05 | -1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26 | 1.51 | 0.79 | 0.47 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.71% | 5.95% | 4.85% | 7.94% | -7.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.76 | 48.14 | 137.79 | 152.25 | -17.58 |
| מכפיל מכירות | 1.72 | 3.31 | 3.63 | 1.76 | 2.33 |
| מכפיל הון | 3.70 | 6.06 | 7.29 | 3.48 | 5.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.35 | 16.82 | 20.64 | 12.60 | -14.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.15 | 15.10 | 18.61 | 11.03 | -27.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.88 | 0.20 | 0.74 | -1.40 | 0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.70 | 6.06 | 7.29 | 3.48 | 5.08 |
| מכפיל שווי חברה | 16.90 | 27.31 | 52.40 | 31.40 | -39.04 |
| שווי חברה | 46.96B | 72.86B | 62.72B | 24.60B | 27.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.41 | 27.31 | 52.40 | 31.40 | -39.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.69 | 3.18 | 3.73 | 1.88 | 2.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.10 | 16.14 | 21.22 | 13.51 | -13.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.00 | 14.49 | 19.14 | 11.83 | -26.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.13 | 21.06 | 14.51 | 11.53 | 9.88 |
| הון עצמי למניה | 21.08 | 21.05 | 14.56 | 11.64 | 10.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.29 | 0.42 | 0.62 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 45.26 | 38.55 | 29.25 | 23.06 | 22.31 |
| רווח נקי למניה | 2.67 | 2.65 | 0.77 | 0.27 | -2.96 |
| נטל מס | 0.65 | 0.70 | 0.58 | 0.35 | 1.11 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.99 | 0.95 | 1.24 | 1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.09 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 3.15 | 3.19 | 7.38 | 12.78 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD