סמית דאגלס הומס קלאס א (SDHC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.34M | 19.13M | 76.26M | 132.10M | 30.87M |
| רווח נקי | 10.69M | 111.83M | 123.18M | 140.44M | 62.53M |
| פחת והפחתות | 2.55M | 1.83M | 1.08M | 864.00K | 987.00K |
| מס הכנסה נדחה | 1.24M | 353.00K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 858.00K | 3.02M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -113.87M | -103.78M | -51.49M | -12.73M | -30.39M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -46.23M | -53.75M | -33.69M | -3.50M | -16.60M |
| יתרת ספקים | -15.30M | -84.00K | 5.53M | 2.11M | -654.00K |
| הון חוזר אחר | -52.34M | -49.95M | -23.33M | -11.34M | -13.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 67.19M | 5.88M | 3.49M | 3.51M | -2.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.63M | -4.71M | -76.83M | 361.00K | 847.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.52M | -3.89M | -1.31M | -1.00M | -730.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -75.87M | 0 | -844.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.11M | -819.00K | 341.00K | 1.36M | 2.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.35M | -11.84M | -9.25M | -128.20M | -38.54M |
| פירעון חוב | 35.80M | -75.36M | 69.62M | -56.23M | 4.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 172.77M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.60M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -28.40M | -39.95M | -78.79M | -71.45M | -40.99M |
| פעילויות מימון אחרות | 20.95M | -66.70M | -85.00K | -516.00K | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.74M | 22.36M | 19.78M | 29.60M | 25.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.62M | 2.59M | -9.82M | 4.26M | -6.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.36M | 19.78M | 29.60M | 25.34M | 32.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.74M | 22.36M | 19.78M | 29.60M | 25.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -36.86M | 15.25M | 74.95M | 131.10M | 30.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.34M | 19.13M | 76.26M | 132.10M | 30.87M |
| הוצאות הוניות | -5.52M | -3.89M | -1.31M | -1.00M | -730.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD