שרדינגר (SDGR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.71 | 2.75 | 3.31 | 4.25 | 4.91 |
| יחס מהיר | 2.71 | 2.75 | 3.31 | 4.25 | 4.91 |
| יחס מזומנים | 1.66 | 1.22 | 0.77 | 1.16 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.27 | -0.45 | 0.18 | -0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | 0.07 | -0.82 | -1.02 | -1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 159.04M | 157.16M | 233.21M | 313.40M | 293.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.23 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.99 | 1.95 | 1.46 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -5.93 | 0 | 0 | -47,512.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -48,939.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.45 | 1.49 | 1.62 | 1.78 | 1.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.90 | 1.26 | 0.16 | 0.16 | -0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.87% | 55.74% | 63.64% | 64.93% | 55.83% |
| שיעור EBIT | -20.05% | -39.99% | -89.48% | -81.90% | -81.13% |
| שיעור EBITDA | -17.78% | -37.64% | -86.51% | -79.34% | -78.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -59.24% | -65.23% | -100.85% | -81.90% | -81.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -20.05% | -39.99% | -89.48% | 19.81% | -82.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.98% | -40.36% | -90.16% | 18.79% | -82.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.98% | -40.36% | -90.16% | 18.79% | -82.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.63% | 100.92% | 100.76% | 94.88% | 100.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 33.84% | 61.31% | 88.73% | -24.19% | 101.57% |
| תשואה על הנכסים | -8.48% | -14.22% | -22.73% | 5.07% | -21.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.37% | -28.37% | -44.40% | 7.42% | -33.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -32.89% | -31.08% | -33.14% | -26.51% | -25.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -31.77% | -30.16% | -32.29% | -24.54% | -24.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.55% | -14.32% | -22.86% | 5.10% | -21.84% |
| תשואת רווחים | -3.11% | -7.86% | -13.35% | 1.58% | -11.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.30 | 2.45 | 0.81 | 2.43 | 2.62 |
| מחזור זכאים | 10.83 | 9.89 | 7.07 | 4.52 | 8.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.15 | 2.09 | 1.53 | 1.54 | 1.51 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.35 | 0.25 | 0.27 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.88 | 0.66 | 0.47 | 0.50 | 0.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.23 | 112.01 | 397.46 | 69.34 | 96.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.95 | 148.92 | 449.06 | 150.13 | 139.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 33.72 | 36.91 | 51.59 | 80.78 | 43.24 |
| מחזור תפעולי | 57.95 | 148.92 | 449.06 | 150.13 | 139.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.39 | 0.19 | -2.17 | -1.90 | -1.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.43 | 0.17 | -2.27 | -2.09 | -1.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.19 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 0.90 | 1.05 | 1.10 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.55 | 9.64 | -21.52 | -10.20 | -14.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.55 | 9.64 | -21.52 | -10.20 | -14.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | 0.13 | -1.34 | -1.07 | -1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | 0.05 | -0.76 | -0.63 | -0.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.85% | 0.95% | -11.75% | -5.84% | -9.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -31.62 | -12.68 | -7.51 | 63.10 | -8.92 |
| מכפיל מכירות | 6.76 | 5.13 | 6.75 | 11.86 | 7.35 |
| מכפיל הון | 5.31 | 3.61 | 3.33 | 4.68 | 2.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -53.92 | 105.42 | -8.51 | -17.12 | -10.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.16 | 94.48 | -8.91 | -18.79 | -11.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | 0.28 | 0.01 | -0.50 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.31 | 3.61 | 3.33 | 4.68 | 2.97 |
| מכפיל שווי חברה | -34.09 | -12.38 | -7.64 | -14.79 | -9.52 |
| שווי חברה | 1.57B | 1.19B | 1.37B | 2.54B | 1.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -34.09 | -12.38 | -7.64 | -14.79 | -9.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.06 | 4.66 | 6.61 | 11.73 | 7.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -48.38 | 95.68 | -8.33 | -16.93 | -10.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.04 | 85.75 | -8.72 | -18.59 | -11.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.34 | 4.89 | 5.73 | 7.58 | 6.22 |
| הון עצמי למניה | 4.40 | 4.96 | 5.80 | 7.64 | 6.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.01 | -0.01 | 0.05 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 3.47 | 3.48 | 2.86 | 3.02 | 2.54 |
| רווח נקי למניה | -0.73 | -1.41 | -2.57 | 0.57 | -2.10 |
| נטל מס | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 0.95 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.24 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.65 | 0.68 | 0.97 | 0.84 | 0.70 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.53 | 0.67 | 0.46 | 0.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.22 | 0.22 |
| איכות הרווחים | -0.59 | -0.13 | 0.84 | -3.36 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-USD