שרדינגר (SDGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.90M | -157.37M | -136.73M | -119.68M | -70.67M |
| רווח נקי | -103.27M | -187.12M | 40.72M | -149.19M | -101.22M |
| פחת והפחתות | 6.02M | 6.16M | 5.55M | 4.34M | 2.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 43.00M | 49.90M | 47.84M | 39.63M | 26.49M |
| שינוי בהון החוזר | 118.17M | -13.04M | -22.55M | -21.38M | 4.68M |
| יתרת לקוחות | 150.94M | -166.22M | -20.03M | -27.95M | -5.51M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 908.00K | -6.12M | 7.32M | 1.18M | -411.00K |
| הון חוזר אחר | -33.68M | 159.30M | -9.85M | 5.39M | 10.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -50.02M | -13.27M | -208.29M | 6.91M | -3.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 57.90M | 148.84M | 193.03M | 90.02M | -16.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.44M | -7.31M | -13.40M | -8.01M | -7.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 45.73M | -4.13M | -7.03M | 0 |
| רכישת השקעות | -312.96M | -251.34M | -320.62M | -271.47M | -418.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 372.30M | 361.76M | 383.97M | 364.71M | 408.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 147.21M | 11.83M | 375.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.93M | 10.12M | 9.05M | 2.11M | 7.95M |
| פירעון חוב | -58.00K | -58.00K | -19.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.99M | 8.87M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.31M | 9.07M | 2.11M | 7.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 237.39M | 162.66M | 161.07M | 95.72M | 123.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 74.73M | 1.59M | 65.35M | -27.55M | -79.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 162.66M | 161.07M | 95.72M | 123.27M | 202.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 237.39M | 162.66M | 161.07M | 95.72M | 123.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.46M | -164.68M | -150.14M | -127.70M | -77.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.90M | -157.37M | -136.73M | -119.68M | -70.67M |
| הוצאות הוניות | -1.44M | -7.31M | -13.40M | -8.01M | -7.17M |
הנתונים מוצגים ב-USD