סיקיורטק אינוביישנס (SCTH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -922.57K | -60.60K | -173.58K | -301.89K | -99.03K |
| רווח נקי | 112.78K | -409.44K | -368.47K | -480.93K | -108.71K |
| פחת והפחתות | 226.19K | 983.00 | 984.00 | 536.00 | 108.71K |
| מס הכנסה נדחה | -117.59K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 261.81K | 51.06K | 0 | 173.84K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.68M | 293.85K | 189.61K | 3.85K | 9.69K |
| יתרת לקוחות | -2.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -690.21K | 13.66K | 13.89K | 12.43K | 9.02K |
| יתרת ספקים | 632.73K | 69.30K | 44.31K | 405.00 | -175.00 |
| הון חוזר אחר | 482.65K | 210.89K | 131.40K | -8.99K | 842.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 276.45K | 2.95K | 4.30K | 811.00 | -108.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 135.40K | 0 | 0 | -5.82K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -228.91K | 0 | 0 | -5.82K | 0 |
| רכישות, נטו | 364.31K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -5.82K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 945.78K | 54.61K | 41.25K | 232.00K | 223.25K |
| פירעון חוב | 940.78K | 40.35K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.00K | 15.00K | 41.25K | 225.00K | 222.25K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -738.00 | 0 | 7.00K | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 233.83K | 0 | 5.99K | 138.32K | 214.03K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 75.21K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 233.83K | -5.99K | -132.33K | -75.71K | 124.22K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 5.99K | 138.32K | 214.03K | 89.80K |
| מזומנים בסוף התקופה | 233.83K | 0 | 5.99K | 138.32K | 214.03K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.15M | -60.60K | -173.58K | -307.71K | -99.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -922.57K | -60.60K | -173.58K | -301.89K | -99.03K |
| הוצאות הוניות | -228.91K | -4.00 | 0 | -5.82K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD