ניתוח באמצעות AI של סקורפיוס הולדינגס (SCPX)
סקורפיוס הולדינגס (OTHER OTC:SCPX)
- דירוג:
- 39.7תשואת חסר
- מחיר יעד:
- $0.01(▼10.00% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.01.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים: ירידה בהכנסות, הפסדים מתמשכים, תזרים מזומנים חופשי שלילי ומינוף גבוה. גם התמונה הטכנית נוטה לשלילה, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי. התמחור מספק תמיכה מוגבלת, משום ש-P/E שלילי משקף הפסדים נמשכים, ואין נתונים על תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
יישור אינטרסים ניהולי באמצעות מימון מצד בעלי עניין פנימיים
ישות הנשלטת על ידי מנכ״ל סקורפיוס הולדינגס המאריכה תוקף של איגרת חוב להמרה משקפת נכונות של גורמים פנים־ארגוניים לתמוך בנזילות וליישר תמריצים. מימון מובנה מצד בעלי עניין פנימיים יכול לייצב פערי מימון בטווח הקצר ולהעיד על ביטחון ההנהלה בתוכנית העסקית, ובכך לחזק את יישור הממשל התאגידי בטווח הבינוני.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סקורפיוס הולדינגס (SCPX)
- שווי שוק
- $6.11K
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 22.52K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- -6.68
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 91
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סקורפיוס הולדינגס, באמצעות החברה הבת סקורפיוס ביומנופקצ׳רינג, פועלת כארגון משולב לפיתוח ולייצור בחוזה. החברה עוסקת בייצור חומרי גלם לתרופות לשימוש קליני ומסחרי, וכן בפעילויות בדיקות שחרור ויציבות. היא עוסקת גם במתן שירותים שונים לפיתוח תהליכים, לרבות פיתוח ואופטימיזציה של תהליכים במעלה הזרם ובמורד הזרם, ופתרונות לפיתוח שיטות אנליטיות, וכן שירותי פיתוח, בדיקה ואפיון של קווי תאים. החברה משרתת את תעשיות הביוטכנולוגיה והביו פרמצבטיקה. שם החברה היה בעבר נייטהוק ביוסיינסס, והיא שינתה את שמה לסקורפיוס הולדינגס בפברואר 2024. סקורפיוס הולדינגס נוסדה בשנת 2008, וממוקמת בסן אנטוניו, טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
באופן כללי, סקורפיוס הולדינגס ניצבת בפני אתגרים פיננסיים המתאפיינים בירידה בהכנסות, הפסדים מתמשכים ומינוף גבוה. החברה נדרשת לשפר את היעילות התפעולית שלה ולבחון אסטרטגיות לחיזוק צמיחת ההכנסות והרווחיות. אף שהמאזן מציג מידה מסוימת של יציבות בזכות הון עצמי חיובי, ההסתמכות על מימון באמצעות חוב יוצרת סיכונים. ניהול תזרים המזומנים נותר תחום מהותי לשיפור.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SCNISCPXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 בינואר 2026