סקורפיוס הולדינגס (SCPX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.01M | -31.53M | -5.70M | -38.13M | -22.02M |
| רווח נקי | -34.33M | -46.83M | -43.86M | -35.40M | -26.38M |
| פחת והפחתות | 7.15M | 7.57M | 3.15M | 607.67K | 333.15K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -571.12K | 5.19M | 4.64M | 967.30K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.03M | 2.63M | 4.09M | 6.17M | 6.38M |
| שינוי בהון החוזר | -1.69M | 1.78M | 29.08M | -14.68M | -4.70M |
| יתרת לקוחות | 232.91K | 1.83M | -15.97K | 110.11K | -140.56K |
| מלאי | 710.47K | -909.16K | 5.84M | -13.71M | -1.34M |
| יתרת ספקים | -882.43K | -116.91K | 3.30M | -126.94K | -452.78K |
| הון חוזר אחר | -1.75M | 977.60K | 19.95M | -952.19K | -2.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.82M | 3.89M | -3.34M | 535.78K | 1.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.21M | 32.24M | 10.99M | 9.77M | -95.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -875.16K | -1.99M | -20.12M | -1.90M | -337.97K |
| רכישות, נטו | 16.91K | 0 | -20.06M | 0 | 2.17K |
| רכישת השקעות | -935.64K | -483.50K | -2.46M | -66.96M | -105.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.01M | 34.48M | 53.24M | 78.64M | 10.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 220.80K | 388.10K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.64M | -8.95M | -4.91M | 25.49M | 119.33M |
| פירעון חוב | 2.33M | -2.58M | -231.63K | -183.01K | -115.20K |
| הנפקת מניות רגילות | 25.34M | 65.62K | 59.69K | 26.30M | 123.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.03M | -6.43M | -4.74M | -630.92K | -4.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.03M | 184.93K | 8.43M | 8.05M | 10.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -813.00 | -1.56K | -3.62K | -9.72K | 3.75K |
| שינוי נטו במזומנים | 843.07K | -8.25M | 380.68K | -2.88M | 1.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 184.93K | 8.43M | 8.05M | 10.93M | 9.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.03M | 184.93K | 8.43M | 8.05M | 10.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.88M | -33.52M | -25.82M | -40.03M | -22.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.01M | -31.53M | -5.70M | -38.13M | -22.02M |
| הוצאות הוניות | -875.16K | -1.99M | -20.12M | -1.90M | -337.97K |
הנתונים מוצגים ב-USD