ניתוח באמצעות AI של סוקט מובייל (SCKT)
סוקט מובייל (NASDAQ:SCKT)
- דירוג:
- 42ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.46(▼30.61% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
הציון של SCKT נמוך בעיקר בשל יסודות פיננסיים חלשים: הפסדים מתמשכים, תזרים מזומנים שלילי, ירידה בהכנסות, ומינוף גבוה משמעותית על רקע שחיקת ההון העצמי. גם האינדיקטורים הטכניים נותרו שליליים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים, בעוד ששיחת התוצאות מחזקת את ההידרדרות בטווח הקרוב ואת הנזילות המוגבלת, למרות צעדי התייעלות מתמשכים. הסיכון התאגידי עלה בעקבות הודעת אי-עמידה בדרישות ההון העצמי של Nasdaq, והתמיכה מצד התמחור מוגבלת נוכח P/E שלילי והיעדר תשואת דיבידנד מצוינת.
גורמים חיוביים
שיעור רווח גולמי יציב
שיעור רווח גולמי של קרוב ל-49% מצביע על כך שסוקט מובייל שומרת על כלכליות מוצר משמעותית למרות החולשה הנוכחית בביקוש. הדבר מספק בסיס להתאוששות אם היקפי המכירות ישתפרו, תוך תמיכה בהשקעה מחדש, בפיתוח ערוצי הפצה ובצעדי עלות ממוקדים במהלך כמה הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סוקט מובייל (SCKT)
- שווי שוק
- $3.96M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 11.10M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.89
- צמיחת הכנסות
- -17.40%
- צמיחת רווח למניה
- -403.07%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 53
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Computer Hardware
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סוקט מובייל מספקת פתרונות ללכידה ולהעברת נתונים בארצות הברית באירופה באסיה וברחבי העולם המוצרים והפתרונות שלה משולבים ביישומים ניידים לשימושים בתחומי נקודת מכירה שירותים מסחריים מעקב אחר נכסים ייצור ותהליכי בקרת איכות תחבורה ולוגיסטיקה ניהול אירועים רפואה וחינוך החברה מציעה גם מכשירי לכידת נתונים אלחוטיים המתחברים באמצעות בלוטות ופועלים עם יישומים הפועלים בטלפונים חכמים במחשבים ניידים ובטאבלטים קוראי אן אף סי ואר אף איי די מסדרת DuraScan 600 סורקים נלווים מסדרת 700 סורקים ניתנים לחיבור מסדרת 800 ומוצרים לבישים מסדרת 900 וכן פתרונות SocketScan לשילוב חלק ביישומים עסקיים שונים כולל קוראים שולחניים מסדרת 300 קוראי ארנק נייד מסוג אן אף סי מסדרת 500 סורקים נלווים מסדרת 700 וסורקים ניתנים לחיבור מסדרת 800 בנוסף היא מספקת את DuraSled סורק מזחלות ברקוד מגן את SocketCam C820 ואת C860 שהם סורקי ברקוד מבוססי מצלמה וכן ערכות פיתוח תוכנה כגון CaptureSDK המאפשרות לספקי יישומים לשנות נתונים שנלכדו לשלוט במיקום נתוני הברקוד או אר אף איי די ביישומים שלהם ולשלוט במשוב למשתמש בנוסף החברה מציעה את XtremeScan case את XtremeScan ואת XtremeScan grip עבור iphone היא משרתת את ענפי הקמעונאות השירותים המסחריים התעשייה והייצור התחבורה והלוגיסטיקה ושירותי הבריאות באמצעות רשת של מפיצים משווקים חוזרים מקוונים וספקי יישומים וכן באמצעות חנויות מקוונות החברה נודעה בעבר בשם Socket Communications ושינתה את שמה לסוקט מובייל באפריל 2008 סוקט מובייל נוסדה בשנת 1992 ומשרדיה הראשיים נמצאים בפרמונט קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
באופן כללי, איכות הדוחות הכספיים נמצאת תחת לחץ בשל הידרדרות רב-שנתית מרווחיות בשנת 2021 להפסדים מתמשכים בשנים 2023–12 החודשים האחרונים, התכווצות בהכנסות, ועלייה חדה במינוף עם הירידה בהון העצמי. שיעורי הרווח הגולמי נותרו יציבים יחסית, סביב כ-49–50%, דבר המצביע על כך שהכלכלה הבסיסית של המוצרים אינה קורסת, אך מבנה העלויות וסביבת הביקוש מובילים להפסדים נקיים גדולים ולשריפת מזומנים מתמשכת. הנושאים המרכזיים למעקב הם חזרה לצמיחת הכנסות, צמצום ההפסדים התפעוליים, וייצוב המאזן באמצעות הפחתת מינוף ו/או בנייה מחדש של ההון העצמי, כדי להפחית את הסיכון הפיננסי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TACT
INVE
KTCC
EBONSCKT
ZSPCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026