סוקט מובייל (SCKT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.25M | -521.49K | 48.56K | -111.42K | 2.14M |
| רווח נקי | -14.38M | -2.24M | -1.92M | 86.93K | 4.47M |
| פחת והפחתות | 1.84M | 1.58M | 1.39M | 1.28M | 1.16M |
| מס הכנסה נדחה | 10.66M | -551.00K | -1.44M | -708.00K | -1.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 669.20K | 1.05M | 1.16M | 998.69K | 693.43K |
| שינוי בהון החוזר | -62.89K | -372.09K | 835.85K | -1.80M | -2.30M |
| יתרת לקוחות | -122.95K | 111.60K | 960.17K | -83.62K | -463.73K |
| מלאי | 720.68K | 467.55K | 192.64K | -447.17K | -1.96M |
| יתרת ספקים | 11.51K | -307.07K | -59.80K | -504.03K | 424.57K |
| הון חוזר אחר | -672.13K | -644.18K | -257.16K | -766.67K | -305.58K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.58K | 8.76K | 25.47K | 33.09K | 33.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -537.14K | -715.53K | -2.16M | -1.18M | -691.77K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -537.14K | -788.33K | -2.16M | -1.18M | -691.77K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 72.80K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.33M | 902.34K | 1.32M | -1.18M | 2.52M |
| פירעון חוב | 1.50M | 973.80K | 1.46M | -500.00K | 625.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 23.75K | 0 | 0 | 1.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -172.54K | -95.21K | -351.80K | -829.56K | -2.94K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 212.82K | 151.75K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.03M | 2.49M | 2.83M | 3.62M | 6.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -459.50K | -334.67K | -796.84K | -2.47M | 3.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.49M | 2.83M | 3.62M | 6.10M | 2.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.03M | 2.49M | 2.83M | 3.62M | 6.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.79M | -1.31M | -2.12M | -1.29M | 1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.25M | -521.49K | 48.56K | -111.42K | 2.14M |
| הוצאות הוניות | -537.14K | -788.33K | -2.16M | -1.18M | -691.77K |
הנתונים מוצגים ב-USD