סאני תקשורת (SCIXF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.21 | 2.37 | 4.09 | 5.57 | 6.45 |
| יחס מהיר | 1.78 | 2.06 | 3.48 | 4.66 | 5.50 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.30 | 0.78 | 0.08 | 2.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.17 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 1.07 | -1.09 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0.25 | 7.94 | -5.39 | 4.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 213.25M | 211.98M | 197.34M | 173.11M | 234.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.38 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.51 | 0.59 | 0.73 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.42 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.27 | 0.32 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.78 | 1.91 | 1.93 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.53 | 3.38 | 2.04 | 3.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.53 | 10.66 | 8.92 | 5.44 | 9.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.27 | 0.41 | 0.64 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.75 | 0.65 | 0.73 | 0.79 | 0.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.92 | 1.31 | 0.88 | 3.54 | -0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.96% | 11.58% | 11.52% | 11.49% | 14.30% |
| שיעור EBIT | 6.05% | 5.23% | 6.25% | 3.66% | 10.02% |
| שיעור EBITDA | 7.32% | 6.54% | 7.59% | 5.31% | 11.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.02% | 5.23% | 4.97% | 3.65% | 9.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.54% | 4.97% | 5.69% | 3.20% | 9.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.26% | 3.81% | 4.54% | 2.62% | 7.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.29% | 3.81% | 4.54% | 2.62% | 7.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.93% | 76.77% | 79.73% | 81.66% | 81.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.07% | 94.89% | 114.67% | 87.75% | 95.01% |
| תשואה על הנכסים | 8.38% | 7.98% | 9.80% | 5.08% | 14.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.91% | 14.17% | 18.74% | 9.83% | 24.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.68% | 17.44% | 13.66% | 8.42% | 21.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.81% | 9.87% | 10.25% | 6.46% | 16.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.40% | 8.00% | 9.80% | 5.10% | 14.15% |
| תשואת רווחים | 13.60% | 10.70% | 17.97% | 11.65% | 25.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.99 | 4.17 | 4.93 | 4.72 | 6.89 |
| מחזור זכאים | 15.14 | 17.31 | 15.45 | 27.30 | 25.20 |
| מחזור מלאי | 9.91 | 15.92 | 14.46 | 12.05 | 11.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.93 | 22.70 | 22.74 | 17.21 | 18.85 |
| מחזור נכסים | 1.97 | 2.09 | 2.16 | 1.94 | 1.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.10 | 3.52 | 3.30 | 2.41 | 2.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.84 | 89.34 | 75.67 | 94.18 | 68.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.11 | 87.51 | 74.05 | 77.27 | 53.00 |
| ימי מלאי | 36.85 | 22.92 | 25.24 | 30.29 | 30.45 |
| ימי אשראי מספקים | 24.12 | 21.09 | 23.62 | 13.37 | 14.49 |
| מחזור תפעולי | 158.95 | 110.43 | 99.29 | 107.55 | 83.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.11 | 0.52 | -0.35 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.09 | 0.51 | -0.36 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.80 | 0.99 | 1.04 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 0.76 | 5.27 | -0.81 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.13 | 5.05 | 75.72 | -23.28 | 9.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.18 | 0.74 | -0.45 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.11 | -0.09 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.30% | 5.47% | 41.80% | -41.07% | 18.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.22 | 9.61 | 5.59 | 8.58 | 3.97 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.36 | 0.25 | 0.22 | 0.30 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.32 | 1.04 | 0.84 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.05 | 18.30 | 2.39 | -2.43 | 5.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.44 | 14.67 | 2.36 | -2.54 | 4.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.37 | -0.42 | 0.05 | -0.12 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.32 | 1.04 | 0.84 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 6.19 | 6.76 | 4.21 | 7.76 | 2.55 |
| שווי חברה | 454.91M | 441.54M | 337.58M | 352.25M | 278.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.19 | 6.76 | 4.21 | 7.76 | 2.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.44 | 0.32 | 0.41 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.47 | 22.68 | 3.02 | -4.48 | 5.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.56 | 18.19 | 2.98 | -4.67 | 4.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.24 | 1.23 | 1.18 | 1.04 | 1.33 |
| הון עצמי למניה | 1.25 | 1.23 | 1.18 | 1.05 | 1.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 4.56 | 4.59 | 4.87 | 3.93 | 4.39 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.10 | 0.34 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 0.64 | 2.36 | -3.38 | 0.81 |
הנתונים מוצגים בש"ח