ניתוח באמצעות AI של אס.סי.איי אנג׳ינירד מטיריאלס (SCIA)
אס.סי.איי אנג׳ינירד מטיריאלס (OTHER OTC:SCIA)
- דירוג:
- 76תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $10.50(▲15.26% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון נתמך בעיקר על ידי יציבות פיננסית חזקה, עם מינוף נמוך ו-ROE יציב, וכן על ידי שיפור בתזרים המזומנים החופשי, לצד מגמת עלייה טכנית חזקה שבה המחיר נמצא מעל כל הממוצעים הנעים המרכזיים. גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל תמחור מתון בלבד, עם מכפיל רווח של כ-17.7, וכן תנודתיות היסטורית מסוימת בהכנסות, בשיעורי הרווחיות ובהמרת מזומנים.
גורמים חיוביים
מאזן שמרני
מינוף נמוך מאוד מגביל את הלחץ הפיננסי ושומר על גמישות להשקעה או לתקופות של ירידה. גם תשואה דו-ספרתית בריאה על ההון מצביעה על כך שאס.סי.איי אנג׳ינירד מטיריאלס מייצרת רווחים סבירים מבסיס ההון שלה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אס.סי.איי אנג׳ינירד מטיריאלס (SCIA)
- שווי שוק
- $42.72M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.90K
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.5
- בטא (שנתי)
- 0.35
- צמיחת הכנסות
- 87.87%
- צמיחת רווח למניה
- 87.55%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 25
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Semiconductors
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אס סי איי אנג׳ינירד מטיריאלס מתמחה ביצירה ובאספקה של רכיבים חיוניים ליישומי שכבות דקות, תוך שימוש בטכנולוגיית שקיעה פיזיקלית מאדי אדים. תיק המוצרים שלה כולל מטרות קרמיות, מטרות התזה ממתכת ופלטות גיבוי, שהן חיוניות למגזרים מגוונים, כגון מוליכים למחצה, אנרגיה סולארית, צגים שטוחים, ביטחון, תעופה וחלל ופוטוניקה. חומרים מתקדמים אלה מאפשרים יצירת שכבות ננומטריות של מתכות ותחמוצות, החיוניות לפיתוח מערכות חומרים מתוחכמות. הם משמשים גם ליישום ציפויים פונקציונליים ודקורטיביים, החל ממוצרים אלקטרוניים, פוטוניים ומוליכים למחצה ועד למוצרי צריכה, כגון ברזי כיור. קהל הלקוחות של החברה כולל תאגידים מקומיים ובינלאומיים, אוניברסיטאות ומוסדות מחקר. אס סי איי אנג׳ינירד מטיריאלס מפיצה את מוצריה ברחבי העולם באמצעות מכירות ישירות, מפיצים עצמאיים ונציגי יצרנים. החברה נוסדה בשנת 1987 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בקולומבוס, אוהיו. בתחילה היא הייתה מוכרת בשם סופרקונדקטיב קומפוננטס, לפני שמיתגה את עצמה מחדש כאס סי איי אנג׳ינירד מטיריאלס בשנת 2007.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אס.סי.איי אנג׳ינירד מטיריאלס מציגה פרופיל פיננסי בריא: מאזן חזק עם חוב נמוך, רווחיות יציבה ותזרים מזומנים חופשי חיובי. הגורמים החיוביים המרכזיים הם האצה מחודשת בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, וכן מינוף נמוך באופן עקבי. הסיכונים העיקריים הם מגמת הכנסות לא אחידה לאורך מספר השנים האחרונות, וכן חוסר עקביות מסוים במידה שבה הרווחים מתורגמים באופן מהימן לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SCIA
PXLW
TRT
LEDS
PRSO
SMTKמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026