אס.סי.איי אנג׳ינירד מטיריאלס (SCIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.30M | 2.37M | 2.28M | 2.40M | 2.61M |
| רווח נקי | 1.75M | 1.86M | 2.19M | 1.96M | 1.68M |
| פחת והפחתות | 448.09K | 474.46K | 469.79K | 519.03K | 516.58K |
| מס הכנסה נדחה | 267.92K | 51.80K | 221.01K | 512.66K | 355.50K |
| תגמול מבוסס מניות | 47.21K | 43.98K | 45.49K | 49.32K | 47.90K |
| שינוי בהון החוזר | 785.79K | -62.87K | -642.85K | -606.57K | 338.37K |
| יתרת לקוחות | 54.92K | 135.36K | -14.81K | -364.26K | -72.11K |
| מלאי | 341.58K | 3.22M | -2.47M | -1.09M | 105.94K |
| יתרת ספקים | -173.69K | 33.72K | -129.02K | 264.13K | 103.10K |
| הון חוזר אחר | 562.97K | -3.45M | 1.97M | 583.28K | 201.43K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.52K | 1.06K | -6.05K | -33.31K | -326.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.61M | -1.24M | -457.88K | -2.49M | -688.15K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.01M | -499.81K | -453.67K | -536.31K | -706.24K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 31.15K | 18.09K |
| רכישת השקעות | -2.87M | -2.25M | -1.01M | -1.99M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.26M | 1.50M | 989.27K | -31.15K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.55K | 16.00K | 31.15K | 18.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -500.00K | -49.15K | -97.37K | -96.70K | -699.01K |
| פירעון חוב | 0 | -49.15K | -97.37K | -96.70K | -160.42K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -500.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -538.59K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.94M | 6.75M | 5.67M | 3.95M | 4.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.19M | 1.08M | 1.73M | -192.98K | 1.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.75M | 5.67M | 3.95M | 4.14M | 2.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.94M | 6.75M | 5.67M | 3.95M | 4.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.29M | 1.87M | 1.83M | 1.86M | 1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.30M | 2.37M | 2.28M | 2.40M | 2.61M |
| הוצאות הוניות | -1.01M | -499.81K | -453.67K | -536.31K | -706.24K |
הנתונים מוצגים ב-USD