סנדס צ'יינה (SCHYY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11B | 2.07B | 2.29B | -473.00M | 88.00M |
| רווח נקי | 901.00M | 1.01B | 692.00M | -1.58B | -1.05B |
| פחת והפחתות | 792.00M | 754.00M | 809.00M | 750.00M | 733.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.00M | 9.00M | 5.00M | 40.00M | 11.00M |
| שינוי בהון החוזר | 2.00M | -63.00M | 227.00M | 30.00M | -8.00M |
| יתרת לקוחות | -172.00M | -2.00M | -145.00M | 26.00M | -11.00M |
| מלאי | -2.00M | -2.00M | -7.00M | -4.00M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -51.00M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 176.00M | -8.00M | 379.00M | 8.00M | 3.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 401.00M | 362.00M | 560.00M | 289.00M | 400.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -512.00M | -810.00M | -180.00M | -325.00M | -634.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -522.00M | -839.00M | -201.00M | -203.00M | -564.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.00M | 29.00M | 21.00M | -122.00M | -70.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.06B | -658.00M | -2.45B | 1.82B | 366.00M |
| פירעון חוב | -1.07B | -175.00M | -1.96B | 2.20B | 902.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.00M | 0 | 12.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -518.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -465.00M | -483.00M | -497.00M | -378.00M | -548.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.51B | 1.97B | 1.36B | 1.70B | 678.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00M | 5.00M | -2.00M | 1.00M | -3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -465.00M | 609.00M | -341.00M | 1.02B | -183.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.97B | 1.36B | 1.70B | 678.00M | 861.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.51B | 1.97B | 1.36B | 1.70B | 678.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.56B | 1.21B | 2.09B | -676.00M | -476.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11B | 2.07B | 2.29B | -473.00M | 88.00M |
| הוצאות הוניות | -543.00M | -862.00M | -201.00M | -203.00M | -564.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD