ניתוח באמצעות AI של סנדס צ'יינה (SCHYY)
סנדס צ'יינה (OTHER OTC:SCHYY)
- דירוג:
- 59ניטרלי
- מחיר יעד:
- $15.00(▼18.39% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון משקף התאוששות חזקה ברווחיות ובתזרים המזומנים החופשי, אך גם סיכון מוגבר במאזן וירידה חדה בהכנסות בשנה האחרונה, אשר מגדילים באופן מהותי את הרגישות לירידות עבור מפעילה מחזורית. האינדיקטורים הטכניים מעורבים, עם שיפור במגמה לטווח הקצר אך חולשה במגמה לטווח הארוך, בעוד שהתמחור תומך בזכות P/E מתון ותשואת דיבידנד גבוהה.
גורמים חיוביים
מודל אתר נופש משולב
מודל אתר הנופש המשולב מגוון את הפקת ההכנסות מכל מבקר, ויכול להגדיל את סך ההוצאה באמצעות מכירה צולבת בין גיימינג, לינה, קמעונאות, הסעדה, בידור וכנסים. פלטפורמה רחבה זו תומכת גם במספר ערוצי ביקוש, במקום להסתמך על שירות יחיד.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סנדס צ'יינה (SCHYY)
- שווי שוק
- $11.33B
- תשואת דיבידנד
- 5.35%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 18.18K
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.9
- בטא (שנתי)
- 0.39
- צמיחת הכנסות
- 8.45%
- צמיחת רווח למניה
- -3.90%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 27,875
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Gambling, Resorts & Casinos
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סנדס צ יינה פועלת כישות החזקה להשקעות ועוסקת בעיקר בפיתוח בבעלות ובניהול של אתרי נופש משולבים ובתי קזינו ברחבי מקאו פעילותה כוללת נכסים בולטים כגון דה ונישן מקאו דה לונדונר מקאו דה פריזיאן מקאו דה פלאזה מקאו וקזינו דה סנדס מקאו בנוסף החברה מפעילה את מרכז הכנסים והתערוכות קוטאי אקספו את מתחם הבידור קוטאי ארנה ואת שירות המעבורת קוטאי ווטר ג ט ומשרתת נוסעי פנאי ועסקים כאחד נכון ל 31 בדצמבר 2021 כללו מתקניה הנרחבים של סנדס צ יינה 12373 חדרי מלון וסוויטות 151 מסעדות ונקודות מזון 2 1 מיליון רגל רבועה של שטחי קמעונאות 1 7 מיליון רגל רבועה המיועדים לאירועי MICE ארבעה תיאטראות קבועים זירה בת 15000 מושבים ובתי קזינו רבים החברה מגוונת עוד את שירותיה באמצעות שירותי תחבורה במעבורת הסדרי חכירה שונים לרבות חכירת פונטונים פעילות של סוכנות נסיעות ותיירות שירותי אבטחה ניהול משאבי אנוש וניהול קניונים היא מספקת גם פתרונות מיקור חוץ בתחומי טכנולוגיית המידע הנהלת חשבונות ניהול מלונות ושיווק סנדס צ יינה נוסדה בשנת 2009 ומטה החברה נמצא בטאיפה מקאו והיא פועלת כחברה בת של לאס וגאס סנדס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סנדס צ'יינה מציגה התאוששות ברורה מההפסדים של תקופת המגפה לרווחיות חזקה בתקופה האחרונה וליצירת תזרים מזומנים חופשי משמעותי. עם זאת, הירידה בהכנסות ב-2025 ורמת המינוף הגבוהה המתמשכת מותירות את פרופיל הסיכון ברמה גבוהה — איכות הביצוע ויציבות הביקוש הן גורמים מהותיים, שכן המאזן מספק פחות כרית ביטחון אם התנאים התפעוליים ייחלשו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
LVSSCHYY
WYNN
MGM
MLCO
CZRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026