צ'ארלס שוואב (SCHW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.81 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.52 |
| יחס מהיר | 13.81 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 2.27 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 1.06 | 0.12 | 0.59 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -245.40B | -225.92B | -216.09B | -227.60B | -255.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.63 | 0.93 | 1.44 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.39 | 0.48 | 0.59 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.39 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.13 | 9.93 | 9.92 | 12.04 | 15.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 0.82 | 0.25 | 0.16 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.23 | 3.05 | 1.20 | 0.95 | 6.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.47 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.04 | 19.59 | 28.19 | 36.06 | 20.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.22 | -1.18 | 0.33 | 2.04 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.86% | 86.44% | 75.41% | 73.81% | 93.07% |
| שיעור EBIT | 44.34% | 41.41% | 29.59% | 24.99% | 42.09% |
| שיעור EBITDA | 48.65% | 46.33% | 35.11% | 30.23% | 47.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 44.34% | 41.41% | 29.59% | 24.99% | 42.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 44.34% | 41.41% | 29.59% | 24.99% | 42.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.17% | 31.99% | 22.85% | 19.85% | 32.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 34.17% | 31.99% | 22.85% | 19.85% | 32.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.05% | 77.25% | 77.25% | 79.44% | 76.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.04% | 1.80% | 1.24% | 1.03% | 1.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.29% | 17.91% | 12.28% | 12.37% | 19.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.74% | 13.57% | 9.25% | 8.09% | 16.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.04% | 9.50% | 5.61% | 4.53% | 9.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.04% | 1.88% | 1.29% | 1.07% | 1.35% |
| תשואת רווחים | 6.74% | 5.00% | 4.39% | 4.04% | 4.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.20 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 0.31 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 7.29 | 6.62 | 5.91 | 4.84 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.15 | -0.15 | -0.14 | -0.12 | -0.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,819.49 | -12,391.11 | -5,286.78 | -3,915.09 | -21,853.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,819.49 | 1,418.42 | 1,273.00 | 1,077.94 | 1,165.69 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 13,809.52 | 6,559.78 | 4,993.03 | 23,019.33 |
| מחזור תפעולי | 1,819.49 | 1,418.42 | 1,273.00 | 1,077.94 | 1,165.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.20 | 5.25 | 1.46 | 10.74 | 1.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.92 | 4.95 | 1.12 | 10.35 | 0.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.94 | 0.77 | 0.96 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.63 | 3.24 | 0.92 | 6.58 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.86 | 16.99 | 4.31 | 27.98 | 2.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.30 | 0.06 | 0.33 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.34 | 0.10 | 0.77 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.09% | 4.95% | 1.52% | 15.05% | 0.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.52 | 21.35 | 24.67 | 24.77 | 21.85 |
| מכפיל מכירות | 5.08 | 6.40 | 5.20 | 4.92 | 7.04 |
| מכפיל הון | 3.07 | 3.58 | 2.80 | 3.06 | 4.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 47.74 | 20.20 | 66.00 | 6.64 | 144.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.64 | 19.01 | 50.67 | 6.41 | 76.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | 0.38 | 1.40 | -0.90 | 0.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.07 | 3.58 | 2.80 | 3.06 | 4.29 |
| מכפיל שווי חברה | 10.65 | 12.63 | 15.16 | 18.30 | 14.54 |
| שווי חברה | 161.43B | 161.96B | 138.34B | 141.24B | 154.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.65 | 12.63 | 15.16 | 18.30 | 14.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.18 | 5.85 | 5.32 | 5.53 | 6.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 48.74 | 18.48 | 67.48 | 7.48 | 142.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.54 | 17.39 | 51.81 | 7.21 | 75.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.80 | 17.07 | 15.69 | 11.37 | 8.42 |
| הון עצמי למניה | 29.75 | 27.89 | 26.46 | 22.46 | 19.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 18.03 | 15.62 | 14.22 | 13.99 | 11.83 |
| רווח נקי למניה | 6.16 | 5.00 | 3.25 | 2.78 | 3.81 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 1.05 | 0.45 | 3.87 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-USD