צ'ארלס שוואב (SCHW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.31B | 2.67B | 19.59B | 2.06B | 2.12B |
| רווח נקי | 8.85B | 5.94B | 5.07B | 7.18B | 5.86B |
| פחת והפחתות | 1.36B | 1.44B | 1.34B | 1.25B | 1.16B |
| מס הכנסה נדחה | 361.00M | -191.00M | -478.00M | -18.00M | 53.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 317.00M | 337.00M | 320.00M | 366.00M | 254.00M |
| שינוי בהון החוזר | -3.01B | -6.21B | 11.81B | -8.59B | -7.93B |
| יתרת לקוחות | -24.14B | -15.89B | -2.59B | 24.12B | -26.17B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 14.78B | 16.77B | -12.65B | -28.23B | 21.47B |
| הון חוזר אחר | 6.35B | -7.09B | 27.05B | -4.47B | -3.23B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.42B | 1.36B | 1.53B | 1.87B | 2.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 24.54B | 35.43B | 57.41B | 32.05B | -75.66B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -548.00M | -620.00M | -700.00M | -971.00M | -916.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -9.58B | -2.99B | -1.49B | -51.01B | -171.73B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 47.21B | 43.84B | 60.43B | 90.36B | 108.22B |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.54B | -4.81B | -836.00M | -6.33B | -11.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.70B | -47.06B | -61.25B | -68.72B | 96.32B |
| פירעון חוב | -14.25B | -13.94B | 21.16B | 14.13B | 10.07B |
| הנפקת מניות רגילות | 156.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.80B | 0 | -2.84B | -3.40B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.33B | -2.28B | -2.28B | -2.11B | -1.82B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.48B | -30.85B | -77.29B | -77.34B | 88.08B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.66B | 65.51B | 74.47B | 58.72B | 93.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.15B | -8.96B | 15.75B | -34.62B | 22.78B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.51B | 74.47B | 58.72B | 93.34B | 70.56B |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.66B | 65.51B | 74.47B | 58.72B | 93.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.76B | 2.05B | 18.89B | 1.09B | 1.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.31B | 2.67B | 19.59B | 2.06B | 2.12B |
| הוצאות הוניות | -548.00M | -620.00M | -700.00M | -971.00M | -916.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD