סאות׳סייד בנשרס (SBSI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.42 | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.24 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.22 | 1.33 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.75B | -5.98B | -6.17B | -5.65B | -5.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.26 | 0.87 | 1.20 | 1.16 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.46 | 0.55 | 0.54 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.26 | 0.52 | 0.53 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.52 | 10.05 | 10.49 | 10.71 | 10.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.13 | 0.36 | 0.67 | 2.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.66 | 0.45 | 0.54 | 0.70 | 2.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.90 | 0.79 | 1.00 | 0.91 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 69.98 | 30.40 | 38.79 | 33.81 | 18.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.70 | 3.75 | 5.12 | 3.40 | 3.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.62% | 55.84% | 55.81% | 61.10% | 85.07% |
| שיעור EBIT | 36.24% | 19.72% | 23.54% | 25.57% | 40.71% |
| שיעור EBITDA | 37.95% | 22.25% | 25.84% | 28.24% | 44.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.11% | 19.72% | 23.54% | 25.57% | 40.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.08% | 19.72% | 23.54% | 25.57% | 40.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.55% | 16.52% | 19.40% | 21.92% | 35.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.55% | 16.52% | 19.40% | 21.92% | 35.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.61% | 83.77% | 82.41% | 85.72% | 87.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.90% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.12% | 0.81% | 1.04% | 1.05% | 1.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.56% | 8.17% | 10.90% | 11.21% | 14.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.38% | 6.72% | 6.01% | 5.83% | 8.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.48% | 4.20% | 4.75% | 5.00% | 7.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.14% | 0.83% | 1.06% | 1.07% | 1.43% |
| תשואת רווחים | 9.87% | 7.56% | 9.20% | 9.01% | 9.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.28 | 10.02 | 9.76 | 7.83 | 5.95 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.94 | 2.54 | 2.93 | 2.57 | 1.88 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.09 | -0.08 | -0.09 | -0.08 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.71 | 36.42 | 37.39 | 46.59 | 61.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.71 | 36.42 | 37.39 | 46.59 | 61.30 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 29.71 | 36.42 | 37.39 | 46.59 | 61.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.78 | 3.11 | 3.36 | 2.60 | 7.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.18 | 2.44 | 2.99 | 2.38 | 6.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.60 | 0.67 | 0.37 | 0.22 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.78 | 0.89 | 0.91 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.83 | 1.47 | 1.86 | 1.58 | 4.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.68 | 4.61 | 9.12 | 11.57 | 24.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.41% | 8.02% | 9.43% | 7.59% | 18.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.14 | 13.21 | 10.88 | 11.09 | 11.01 |
| מכפיל מכירות | 2.18 | 2.19 | 2.11 | 2.43 | 3.93 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.08 | 1.18 | 1.24 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.50 | 12.46 | 10.61 | 13.18 | 5.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.82 | 9.76 | 9.44 | 12.04 | 5.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | -0.62 | 3.07 | -0.81 | -1.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.08 | 1.18 | 1.24 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 14.45 | 13.58 | 13.28 | 12.01 | 12.17 |
| שווי חברה | 2.52B | 1.27B | 1.56B | 1.34B | 1.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.45 | 13.58 | 13.28 | 12.01 | 12.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.48 | 3.02 | 3.43 | 3.39 | 5.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.31 | 17.23 | 17.26 | 18.38 | 7.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.63 | 13.49 | 15.37 | 16.79 | 7.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.51 | 21.42 | 20.11 | 18.54 | 16.82 |
| הון עצמי למניה | 28.28 | 28.13 | 26.81 | 25.19 | 23.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 15.42 | 13.90 | 15.06 | 12.88 | 9.15 |
| רווח נקי למניה | 3.32 | 2.30 | 2.92 | 2.82 | 3.27 |
| נטל מס | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.86 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.72 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.52 | 1.36 | 1.15 | 0.92 | 2.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD