סאות׳סייד בנשרס (SBSI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.82M | 101.85M | 79.86M | 226.52M | 156.10M |
| רווח נקי | 69.22M | 88.49M | 86.69M | 105.02M | 113.40M |
| פחת והפחתות | 10.61M | 10.46M | 10.58M | 11.11M | 11.42M |
| מס הכנסה נדחה | -351.00K | -1.03M | -2.11M | -89.00K | 4.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.05M | 3.52M | 3.55M | 3.22M | 3.02M |
| שינוי בהון החוזר | -35.93M | -15.96M | -41.40M | 80.40M | 19.12M |
| יתרת לקוחות | 4.92M | 3.77M | -1.14M | -10.21M | -437.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.44M | -437.00K | 7.42M | 1.38M | -2.26M |
| הון חוזר אחר | -44.29M | -19.29M | -47.69M | 89.23M | 21.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.22M | 16.36M | 22.56M | 26.86M | 4.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.22M | -382.86M | -327.07M | -634.78M | -194.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.34M | -11.16M | -6.90M | -9.30M | -8.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -967.71M | -1.19B | -2.05B | -709.94M | -692.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.10B | 963.86M | 2.12B | 580.55M | 494.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | -141.66M | -147.65M | -389.43M | -496.09M | 12.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -95.97M | 146.66M | 608.47M | 405.76M | 131.25M |
| פירעון חוב | -241.13M | 84.08M | 343.59M | 7.25M | -588.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.65M | 1.16M | 1.22M | 1.23M | 1.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -23.18M | -1.51M | -44.80M | -33.71M | -34.15M |
| דיבידנדים ששולמו | -43.37M | -43.63M | -43.58M | -44.94M | -44.57M |
| פעילויות מימון אחרות | 210.07M | 106.55M | 352.04M | 475.92M | 797.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 389.79M | 426.16M | 560.51M | 199.25M | 201.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -36.38M | -134.35M | 361.26M | -2.50M | 93.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 426.16M | 560.51M | 199.25M | 201.75M | 108.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 389.79M | 426.16M | 560.51M | 199.25M | 201.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 73.48M | 90.69M | 72.96M | 217.22M | 147.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.82M | 101.85M | 79.86M | 226.52M | 156.10M |
| הוצאות הוניות | -20.34M | -11.16M | -6.90M | -9.30M | -8.37M |
הנתונים מוצגים ב-USD