קומפניה דה סניאמנטו בזיקו דו אשטדו דה סאו (SBS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.12 | 0.89 | 0.93 | 1.09 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.12 | 0.89 | 0.92 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.28 | 0.14 | 0.10 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.16 | 0.28 | 0.20 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.50 | 0.62 | 0.58 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.83 | 1.66 | 2.53 | 1.94 | 1.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -50.40B | -45.29B | -33.43B | -23.83B | -22.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.38 | 0.31 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 0.94 | 0.68 | 0.65 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.49 | 0.41 | 0.40 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.45 | 0.37 | 0.36 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.65 | 2.51 | 2.19 | 2.06 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 1.46 | 1.60 | 2.98 | 1.98 | 2.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.16 | 2.86 | 8.65 | 4.50 | 3.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 83.40 | 12.93 | 7.92 | 30.65 | 29.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.56 | 1.97 | 1.30 | 2.09 | 2.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.50% | 36.64% | 54.07% | 37.23% | 34.93% |
| שיעור EBIT | 38.78% | 42.01% | 42.71% | 24.11% | 24.89% |
| שיעור EBITDA | 44.94% | 47.92% | 50.11% | 35.02% | 36.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.59% | 32.23% | 42.91% | 24.82% | 21.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.26% | 30.72% | 37.74% | 18.59% | 19.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.67% | 22.21% | 26.50% | 13.78% | 14.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.71% | 22.21% | 26.50% | 13.78% | 14.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.92% | 72.31% | 70.22% | 74.12% | 73.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.82% | 95.32% | 87.96% | 74.91% | 91.98% |
| תשואה על הנכסים | 6.72% | 7.81% | 11.83% | 5.73% | 5.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.48% | 19.57% | 25.94% | 11.80% | 11.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.10% | 13.42% | 22.48% | 11.96% | 9.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.67% | 9.20% | 15.10% | 8.45% | 6.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.60% | 14.88% | 26.38% | 20.05% | 17.45% |
| תשואת רווחים | 36.92% | 9.29% | 15.76% | 6.98% | 8.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.86 | 6.24 | 7.21 | 5.89 | 6.28 |
| מחזור זכאים | 9.90 | 9.86 | 21.66 | 35.18 | 33.30 |
| מחזור מלאי | 356.16 | 1,073.12 | 1,534.76 | 186.63 | 115.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.78 | 41.94 | 52.67 | 43.15 | 65.07 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.35 | 0.45 | 0.42 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.38 | 116.84 | -36.37 | 17,455.33 | 21.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.36 | 21.81 | 34.03 | 53.53 | 50.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.22 | 58.47 | 50.64 | 61.95 | 58.11 |
| ימי מלאי | 1.02 | 0.34 | 0.24 | 1.96 | 3.16 |
| ימי אשראי מספקים | 36.88 | 37.00 | 16.85 | 10.37 | 10.96 |
| מחזור תפעולי | 54.24 | 58.81 | 50.88 | 63.91 | 61.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.23 | 2.40 | 2.17 | 7.10 | 5.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.93 | 2.32 | 2.14 | 6.89 | 5.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.30 | 0.08 | 0.03 | 0.22 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.08 | 3.15 | 6.22 | 4.93 | 5.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.08 | 28.69 | 73.51 | 32.97 | 53.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.21 | 0.29 | 0.25 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.48% | 8.87% | 12.01% | 9.32% | 10.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.71 | 10.80 | 6.34 | 14.34 | 12.33 |
| מכפיל מכירות | 2.73 | 2.39 | 1.68 | 1.98 | 1.75 |
| מכפיל הון | 0.48 | 2.11 | 1.65 | 1.69 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.25 | 11.27 | 8.32 | 10.73 | 9.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.40 | 10.88 | 8.21 | 10.41 | 9.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | -0.79 | 0.04 | 1.11 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 2.11 | 1.65 | 1.69 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 8.63 | 6.97 | 4.66 | 7.73 | 7.00 |
| שווי חברה | 158.57B | 124.66B | 84.37B | 69.21B | 55.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.63 | 6.97 | 4.66 | 7.73 | 7.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.88 | 3.34 | 2.33 | 2.71 | 2.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.94 | 15.73 | 11.55 | 14.70 | 14.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.51 | 15.18 | 11.39 | 14.26 | 14.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -7.32 | -2.36 | -2.26 | -20.54 | -17.54 |
| הון עצמי למניה | 65.97 | 12.39 | 10.81 | 43.68 | 39.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 59.69 | 10.92 | 10.58 | 37.41 | 32.27 |
| רווח נקי למניה | 11.74 | 2.43 | 2.80 | 5.16 | 4.57 |
| נטל מס | 0.75 | 0.72 | 0.70 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.73 | 0.88 | 0.77 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 0.99 | 0.54 | 1.02 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-BRL