דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של קומפניה דה סניאמנטו בזיקו דו אשטדו דה סאו (SBS)

SBS

קומפניה דה סניאמנטו בזיקו דו אשטדו דה סאו (NYSE:SBS)

דירוג:
70תשואת יתר
מחיר יעד:
$7.00(▲44.33% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
העלאת המלצה
תאריך:
06.10.2026

הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים מעורבים: רווחיות חזקה מתקזזת מול עלייה במינוף והיחלשות בולטת בתזרים המזומנים, לצד תזרים מזומנים חופשי שלילי. האינדיקטורים הטכניים תומכים בתמונה זו, עם מגמת עלייה ו-MACD חיובי, אך רמת הסיכון גבוהה יותר בשל RSI במצב של קניות יתר. התמחור הוא נקודת חוזקה מרכזית, לאור מכפיל רווח נמוך מאוד ותשואת דיבידנד מתונה.

רווחיות איתנה של חברת תשתיות ציבוריות מפוקחת

קומפניה דה סניאמנטו בזיקו דו אשטדו דה סאו ממשיכה לייצר רווחים משמעותיים ושולי רווח בריאים במסגרת המודל המפוקח של חברת התשתיות הציבוריות שלה. הדבר מספק בסיס רווחים מבוסס, תומך בהשקעות שוטפות, ומצביע על כך שפעילות הליבה בתחום התברואה שומרת על חוסן כלכלי למרות לחצי עלויות ומימון בתקופה האחרונה.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קומפניה דה סניאמנטו בזיקו דו אשטדו דה סאו (SBS)

שווי שוק
$22.38B
תשואת דיבידנד
2.37%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
9.07M
מכפיל רווח (P/E)
2.7
בטא (שנתי)
0.41
צמיחת הכנסות
9.43%
צמיחת רווח למניה
-22.80%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
8,717
מגזר
שירותים ציבוריים
עוצמת המגזר
65
תעשייה
Regulated Water

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

קומפניה דה סניאמנטו בזיקו דו אשטדו דה סאו היא ספקית שירותים ציבוריים מרכזית המתמחה בשירותי מים וביוב ללקוחות פרטיים, מסחריים, תעשייתיים וממשלתיים השירותים שלה מקיפים אספקת מים, מערכות ביוב סניטריות, ניהול וניקוז של מי גשמים עירוניים, ניקיון מוניציפלי וניהול פסולת מוצקה פעילות החברה כוללת גם תכנון, תפעול מערכות, תחזוקה ומסחור אנרגיה נכון ל 31 12 2021 קומפניה דה סניאמנטו בזיקו דו אשטדו דה סאו סיפקה שירותי מים לכ 27 8 מיליון בני אדם באמצעות 9 8 מיליון חיבורים, וסיפקה שירותי ביוב לכ 24 6 מיליון בני אדם באמצעות 8 4 מיליון חיבורים התשתית הנרחבת שלה כללה 88904 קילומטרים של צינורות מים וקווי הולכה, לצד 61122 קילומטרים של קווי ביוב נוסף על כך, באמצעות חברות ייעודיות, קומפניה דה סניאמנטו בזיקו דו אשטדו דה סאו מרחיבה את אספקת שירותי המים ו או הביוב שלה לארבע רשויות מקומיות נוספות החברה נוסדה בשנת 1954 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בסאו פאולו, ברזיל

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

SBS מציגה יכולת יצירת רווחים עמידה, האופיינית לחברת שירותים ציבוריים, ורווחיות שעדיין נמצאת ברמה בריאה, אך התמונה האחרונה מעורבת: הצמיחה התמתנה, השוליים נחלשו ביחס לשנים 2024–2025, המינוף עלה בחדות, ותזרים המזומנים החופשי עבר לטריטוריה שלילית ב-12 החודשים האחרונים. בסך הכול, דוח רווח והפסד נותר נקודת חוזקה, בעוד שהמאזן ובמיוחד תזרים המזומנים מאותתים על עלייה בסיכון הפיננסי ובסיכון המימוני אם צורכי ההשקעה הגבוהים יימשכו.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות40.17B37.34B36.15B25.57B22.06B19.49B
רווח גולמי14.11B13.68B19.54B9.52B7.70B6.69B
EBITDA14.95B17.90B18.11B8.96B7.94B6.16B
רווח נקי7.87B8.30B9.58B3.52B3.12B2.31B
מאזן
סך הנכסים119.42B106.22B80.97B61.47B57.21B53.17B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר17.44B12.37B5.38B3.27B3.55B3.15B
סך החוב51.25B39.99B25.26B19.54B18.96B17.72B
סך ההתחייבויות74.18B63.84B44.04B31.61B29.87B28.23B
הון בעלי המניות45.10B42.38B36.93B29.86B27.33B24.93B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-3.61B7.93B7.30B4.71B3.89B3.86B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת9.09B8.21B7.40B4.85B3.97B3.91B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-26.24B-15.41B-9.98B-4.91B-2.88B-2.66B
תזרים מזומנים מפעילות מימון16.83B10.12B3.42B-977.84M60.31M-929.02M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (66)
SBSSBS
70תשואת יתר
AWRAWR
67ניטרלי
WTRGWTRG
66ניטרלי
AWKAWK
64ניטרלי
CWTCWT
61ניטרלי
HTOHTO
60ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
קומפניה דה סניאמנטו בזיקו דו אשטדו דה סאו70תשואת יתר$22.38B2.7118.48%2.37%9.43%-22.80%
אמריקן סטייטס ווטר67ניטרלי$3.27B22.6113.50%2.33%13.23%12.00%
Essential Utilities66ניטרלי$11.31B20.568.05%3.46%9.86%-16.27%
אמריקן ווטר וורקס64ניטרלי$26.17B23.0210.15%2.51%6.92%4.00%
קליפורניה ווטר סרוויס גרופ61ניטרלי$2.83B20.677.62%2.50%6.43%-2.99%
H2o America60ניטרלי$2.40B20.036.35%2.69%5.04%-6.59%
*מגזר66ניטרלי$17.65B18.105.60%3.62%6.62%11.55%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
6.261.8642.18%
82.749.3812.79%
133.04-5.71-4.11%
40.291.072.72%
46.05-0.64-1.38%
57.3010.0021.13%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 6 באוקטובר 2026