סאמיט בנק (SBKO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.28M | 22.06M | 22.09M | 15.59M | 11.30M |
| רווח נקי | 14.36M | 11.31M | 8.92M | 13.55M | 10.87M |
| פחת והפחתות | 0 | 872.53K | 643.50K | 569.63K | 515.94K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 124.68K | -1.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 598.79K | 619.12K | 388.71K | 340.35K |
| שינוי בהון החוזר | 5.79M | 232.00K | 1.84M | -3.40M | -2.57M |
| יתרת לקוחות | 0 | -1.94M | -634.33K | -1.79M | -212.97K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.79M | 2.17M | 2.48M | -1.62M | -2.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.13M | 9.05M | 10.06M | 4.36M | 3.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.93M | -121.57M | -185.00M | -135.05M | -113.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.93K | -2.28M | -3.91M | -3.15M | -2.99M |
| רכישות, נטו | 198.50K | 0 | 0 | 1.19M | 60.63M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.50M | -64.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.04M | 13.67M | 7.78M | 5.15M | 5.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | -73.15M | -132.96M | -188.88M | -132.73M | -112.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.35M | 159.04M | 97.00M | 62.78M | 136.28M |
| פירעון חוב | 435.14K | -875.00K | 37.11M | -894.00 | 19.59M |
| הנפקת מניות רגילות | -41.26K | 0 | 59.89K | 334.55K | 190.43K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 7.96M | 159.91M | 59.82M | 62.45M | 116.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 133.93M | 74.40M | 140.32M | 196.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 59.53M | -65.92M | -56.67M | 33.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 74.40M | 140.32M | 196.99M | 163.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 133.93M | 74.40M | 140.32M | 196.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.28M | 19.80M | 18.18M | 12.44M | 8.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.28M | 22.06M | 22.09M | 15.59M | 11.30M |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.26M | -3.91M | -3.15M | -2.99M |
הנתונים מוצגים ב-USD