ניתוח באמצעות AI של סאלי ביוטי הולדינגס (SBH)
סאלי ביוטי הולדינגס (NYSE:SBH)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $17.50(▲5.55% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.10.2026
SBH מקבלת ציון טוב בזכות שיפור בנתוני היסוד ויצירה חזקה של תזרים מזומנים חופשי, בתמיכת מומנטום טכני חיובי, כאשר המחיר נמצא מעל ממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD חיובי. הציון מתמתן בשל מינוף מהותי וסימנים ללחץ על המרווחים ועל SG&A, בעוד שטון שיחת הרווחים נותר חיובי אך מכיר ברוחות נגד בקטגוריות ובפעילות קידום המכירות. מכפיל רווח נמוך מספק תמיכה נוספת לדירוג הכולל.
גורמים חיוביים
שותפויות ושיווק
שותפות ספורט בעלת פרופיל גבוה משלבת מוצרים בפרסום באצטדיונים ובפעילויות לאוהדים, מרחיבה את חשיפת המותג ומושכת פלחי לקוחות חדשים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סאלי ביוטי הולדינגס (SBH)
- שווי שוק
- $1.60B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.37M
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.3
- בטא (שנתי)
- 1.00
- צמיחת הכנסות
- 1.08%
- צמיחת רווח למניה
- 3.88%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 27,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Specialty Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סאלי ביוטי הולדינגס פועלת כספקית ומפיצה מתמחה של מוצרי יופי מקצועיים החברה מחלקת את פעילותה לשתי יחידות עסקיות עיקריות סאלי ביוטי סופלי וביוטי סיסטמס גרופ חטיבת סאלי ביוטי סופלי מספקת מגוון רחב של מוצרי יופי כולל צבעי שיער פתרונות טיפוח שיער טיפוח עור מוצרי טיפוח ציפורניים ומכשירי עיצוב ומשרתת בסיס לקוחות רחב הכולל צרכנים פרטיים סלונים ואנשי מקצוע בסלונים מגזר זה כולל מוצרים של מותגים חיצוניים מוכרים כגון ולה קליירול אופי איי קונאייר ולוריאל בנוסף למוצרים תחת המותגים הקנייניים שלה לעומת זאת מגזר ביוטי סיסטמס גרופ מתמקד באספקת מוצרי יופי מקצועיים כגון צבע לשיער טיפולי טיפוח שיער טיפוח עור וציפורניים וכלי עיצוב ישירות לסלונים ולאנשי מקצוע בתחום היופי זאת באמצעות חנויות מקצועיות ייעודיות פלטפורמות מקוונות מערך מכירות ייעודי וסניפים בזכיינות הפועלים תחת המותג ארמסטרונג מקול מגזר זה משווק גם מבחר של מותגי צד שלישי בולטים כולל פול מיטשל ולה מטריקס שוורצקופף קנרה גולדוול גויקו ואולפלקס נכון ל 30 בספטמבר 2021 הרשת הנרחבת של החברה כללה 4777 חנויות מהן 134 פעלו בזכיינות חנויות אלה ממוקמות ברחבי ארצות הברית פוארטו ריקו קנדה מקסיקו צילה פרו בריטניה אירלנד בלגיה צרפת הולנד ספרד וגרמניה נוסף על כך סאלי ביוטי הולדינגס מפיצה את מוצריה באמצעות ערוצים שונים כגון מפיצים בשירות מלא ומפיצים בלעדיים מפיצי קו פתוח יוזמות מכירה ישירה ואתרי קמעונאות גדולים לסלונים החברה נוסדה בשנת 1964 ומטה החברה ממוקם בדנטון טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
SBH מציגה שיפור בנתוני היסוד, בהובלת חזרה לצמיחה בהכנסות וחיזוק ניכר של תזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים. הרווחיות יציבה, אך נחלשה בהשוואה לרמות השנתיות האחרונות, והמינוף עדיין גבוה אף שהוא השתפר משמעותית במהלך השנים האחרונות. בסך הכול, הדוחות הכספיים מצביעים על יכולת מוצקה לייצר מזומנים, לצד סיכון בינוני במאזן ובשולי הרווח, שיש לעקוב אחריו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ULTA
RVLV
FIVESBH
BBWI
MNSOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026