סאלי ביוטי הולדינגס (SBH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 274.83M | 246.53M | 249.31M | 156.50M | 381.86M |
| רווח נקי | 195.88M | 153.41M | 184.60M | 183.55M | 239.86M |
| פחת והפחתות | 99.92M | 109.74M | 102.41M | 99.93M | 102.20M |
| מס הכנסה נדחה | -12.20M | -1.66M | 9.63M | -17.59M | -7.34M |
| תגמול מבוסס מניות | 19.25M | 17.17M | 15.86M | 9.94M | 11.66M |
| שינוי בהון החוזר | -8.69M | -38.81M | -71.61M | -164.10M | 26.72M |
| יתרת לקוחות | -23.94M | -14.59M | -1.87M | -9.18M | -11.05M |
| מלאי | 50.07M | -54.60M | -21.53M | -96.20M | -52.28M |
| יתרת ספקים | -31.77M | 15.02M | -29.70M | -46.29M | 79.85M |
| הון חוזר אחר | -3.06M | 15.36M | -18.51M | -12.43M | 10.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.33M | 6.68M | 8.42M | 44.77M | 8.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.28M | -108.91M | -99.78M | -102.42M | -76.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -102.15M | -101.17M | -90.74M | -99.25M | -73.90M |
| רכישות, נטו | 287.00K | -7.75M | -9.03M | -3.17M | -2.35M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 43.57M | 0 | 0 | 0 | 235.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -178.42M | -153.73M | -100.82M | -373.68M | -419.97M |
| פירעון חוב | -119.12M | -84.14M | -81.18M | -250.28M | -422.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -54.00M | -60.39M | -15.15M | -130.33M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.31M | -9.21M | -4.50M | 6.93M | -1.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 149.16M | 107.96M | 123.00M | 70.56M | 400.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.08M | 1.08M | 3.73M | -10.80M | 935.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 41.20M | -15.04M | 52.44M | -330.40M | -113.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 107.96M | 123.00M | 70.56M | 400.96M | 514.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 149.16M | 107.96M | 123.00M | 70.56M | 400.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 172.69M | 145.36M | 158.57M | 57.25M | 307.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 274.83M | 246.53M | 249.31M | 156.50M | 381.86M |
| הוצאות הוניות | -102.15M | -101.17M | -90.74M | -99.25M | -73.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD