סאנשיין בייפארמה (SBFM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.33M | -12.53M | -8.78M | -5.25M | -1.83M |
| רווח נקי | -5.98M | -5.13M | -4.51M | -26.74M | -12.44M |
| פחת והפחתות | 332.07K | 223.53K | 149.15K | 25.16K | 12.74K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.45M | -5.38M | -4.42M | 3.15M | -108.80K |
| יתרת לקוחות | -116.17K | -2.34M | -594.14K | -524.49K | -5.88K |
| מלאי | -1.64M | -6.01M | -2.37M | 42.98K | -81.88K |
| יתרת ספקים | -189.96K | 3.98M | -1.36M | 3.36M | -18.16K |
| הון חוזר אחר | 497.11K | -1.02M | -94.39K | 276.87K | -2.88K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.76M | -2.24M | 0 | 18.32M | 10.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -836.31K | -2.32M | -656.15K | -14.62M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -836.31K | -2.00M | -82.25K | -193.98K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -14.35M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -322.26K | -573.90K | -77.64K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.75M | 9.29M | 3.43M | 39.47M | 2.90M |
| פירעון חוב | 0 | 347.94K | -125.99K | -1.93M | 2.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.75M | 12.08M | 4.09M | 43.56M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.14M | -541.14K | -99.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -2.06M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.12M | 9.69M | 16.29M | 21.83M | 2.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 855.75K | -1.04M | 471.58K | 183.91K | -20.27K |
| שינוי נטו במזומנים | -563.22K | -6.61M | -5.53M | 19.78M | 1.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.69M | 16.29M | 21.83M | 2.05M | 989.89K |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.12M | 9.69M | 16.29M | 21.83M | 2.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.51M | -14.85M | -9.56M | -5.55M | -1.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.33M | -12.53M | -8.78M | -5.25M | -1.83M |
| הוצאות הוניות | -174.49K | -2.32M | -788.10K | -305.00K | -2.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD