סמול ביזנס דבלופמנט גרופ (SBDG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 159.17K | 589.07K | -327.65K | -161.00K | -83.96K |
| רווח נקי | -751.60K | -160.05K | -229.95K | -274.64K | -83.96K |
| פחת והפחתות | -2.66K | 94.32K | 94.32K | 158.27K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 976.37K | 845.70K | 750.00 | 45.37K | 0 |
| יתרת לקוחות | -14.50K | 0 | 750.00 | -2.37K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 990.87K | 845.70K | 0 | 47.49K | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 248.00 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -62.95K | -190.91K | -192.78K | -90.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -262.00 | -12.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -262.00 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -454.91K | -361.80K | 397.91K | 192.98K | 100.05K |
| פירעון חוב | -145.17K | -16.80K | 397.91K | 192.98K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -309.74K | -345.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.05K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.40K | 333.34K | 106.07K | 35.81K | 4.09K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -295.94K | 227.27K | 70.26K | 31.72K | 28.09K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 333.34K | 106.07K | 35.81K | 4.09K | -24.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.40K | 333.34K | 106.07K | 35.81K | 4.09K |
| תזרים מזומנים חופשי | 159.17K | 589.07K | -327.65K | -161.26K | -83.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 159.17K | 589.07K | -327.65K | -161.00K | -83.96K |
| הוצאות הוניות | 0 | 3.00 | 0 | -262.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD