אסבי־סי מדיקל גרופ הולדינגס (SBC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.92M | 20.58M | 50.64M | -47.37K |
| רווח נקי | 50.99M | 46.61M | 39.37M | 5.55M |
| פחת והפחתות | 2.68M | 3.80M | 12.25M | 5.93M |
| מס הכנסה נדחה | 5.33M | -14.42M | 4.11M | -3.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 13.02M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.28M | -12.13M | -7.68M | -10.59M |
| יתרת לקוחות | 4.47M | 13.10M | -6.01M | -9.60M |
| מלאי | -170.17K | 1.12M | -1.83M | -666.64K |
| יתרת ספקים | 2.67M | -8.91M | 12.20M | 172.61K |
| הון חוזר אחר | -19.24M | -17.45M | -12.04M | -493.08K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.79M | -16.31M | 2.59M | 2.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.97M | -10.10M | 1.82M | -32.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.79M | -3.41M | -9.52M | -24.95M |
| רכישות, נטו | -15.46M | -5.07M | 722.55K | -6.49M |
| רכישת השקעות | -21.05M | -331.50K | -2.11M | -2.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.13M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.34M | -1.29M | 8.60M | 1.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.04M | 22.97M | 6.14M | -7.98M |
| פירעון חוב | 18.83M | 6.48M | 3.58M | -5.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 31.37K | 10.00 | 118.82M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 10.21M | 16.45M | 2.56M | -121.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 163.77M | 125.04M | 103.02M | 51.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.26M | -11.42M | -7.31M | -12.09M |
| שינוי נטו במזומנים | 38.73M | 22.02M | 51.28M | -52.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 125.04M | 103.02M | 51.74M | 104.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 163.77M | 125.04M | 103.02M | 51.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.55M | 17.17M | 39.44M | -24.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.92M | 20.58M | 50.64M | -47.37K |
| הוצאות הוניות | -2.37M | -3.41M | -11.21M | -24.95M |
הנתונים מוצגים ב-USD