סייף בולקרס (SB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.29M | 130.46M | 122.21M | 218.00M | 217.20M |
| רווח נקי | 38.56M | 97.38M | 77.35M | 172.55M | 174.35M |
| פחת והפחתות | 59.88M | 58.14M | 54.13M | 49.52M | 52.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 150.00K | 144.00K | 120.00K | 120.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.40M | -9.98M | -4.07M | -9.07M | 6.70M |
| יתרת לקוחות | 3.29M | -5.71M | -1.98M | 1.65M | -3.47M |
| מלאי | -7.96M | 928.00K | -683.00K | -13.18M | 3.90M |
| יתרת ספקים | 3.52M | -1.12M | 385.00K | 505.00K | -3.99M |
| הון חוזר אחר | -3.25M | -4.08M | -1.79M | 1.95M | 10.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.26M | -15.22M | -5.35M | 4.88M | -16.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.70M | -71.73M | -151.73M | -229.40M | 8.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.99M | -144.78M | -209.10M | -183.28M | -109.23M |
| רכישות, נטו | 23.39M | 0 | 0 | 16.93M | 0 |
| רכישת השקעות | -123.51M | -81.99M | -52.87M | -79.82M | -2.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 151.81M | 77.04M | 79.47M | 16.76M | 13.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 78.00M | 30.77M | 4.00K | 107.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -52.37M | -25.86M | 29.14M | -40.10M | -225.90M |
| פירעון חוב | -10.54M | 36.16M | 89.97M | 61.87M | -265.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.01M | -28.92M | -26.22M | -46.37M | -17.71M |
| דיבידנדים ששולמו | -28.61M | -29.50M | -30.68M | -33.63M | -11.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.21M | -3.60M | -3.93M | -21.97M | -2.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 141.58M | 91.56M | 59.06M | 59.05M | 111.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.13M | -371.00K | 353.00K | -709.00K | -794.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 57.50M | 32.50M | -25.00K | -52.21M | -940.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.08M | 59.06M | 59.09M | 111.25M | 112.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 141.58M | 91.56M | 59.06M | 59.05M | 111.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 60.30M | -14.32M | -86.90M | 34.72M | 107.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.29M | 130.46M | 122.21M | 218.00M | 217.20M |
| הוצאות הוניות | -41.99M | -144.78M | -209.10M | -183.28M | -109.23M |
הנתונים מוצגים ב-USD