סטנדרדאירו (SARO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 316.71M | 76.33M | 67.89M | 27.26M |
| רווח נקי | 277.42M | 10.97M | -35.06M | -21.00M |
| פחת והפחתות | 203.52M | 187.08M | 197.10M | 195.22M |
| מס הכנסה נדחה | -15.79M | -22.51M | -19.85M | -26.52M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.24M | 17.38M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -162.50M | -144.06M | -99.31M | -143.96M |
| יתרת לקוחות | -230.23M | -150.64M | -111.39M | -181.69M |
| מלאי | 19.33M | -138.01M | -91.25M | -53.05M |
| יתרת ספקים | 41.39M | 104.38M | -25.74M | 95.06M |
| הון חוזר אחר | 7.01M | 40.21M | 129.07M | -4.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 818.00K | 27.47M | 25.01M | 23.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -106.40M | -235.45M | -112.86M | -60.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -82.41M | -102.94M | -55.13M | -41.24M |
| רכישות, נטו | 1.29M | -114.07M | -31.05M | -19.91M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.28M | -18.44M | -26.67M | 394.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.51M | 203.76M | -14.69M | -25.78M |
| פירעון חוב | -23.45M | -988.51M | -8.80M | -24.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.20B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.06M | -10.54M | -5.89M | -1.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 289.72M | 102.58M | 57.98M | 120.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.34M | -41.00K | -2.43M | -3.85M |
| שינוי נטו במזומנים | 187.14M | 44.60M | -62.08M | -63.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.58M | 57.98M | 120.07M | 183.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 289.72M | 102.58M | 57.98M | 120.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 203.89M | -46.86M | -17.42M | -16.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 316.71M | 76.33M | 67.89M | 27.26M |
| הוצאות הוניות | -112.81M | -123.19M | -85.31M | -44.22M |
הנתונים מוצגים ב-USD