סריה (SAOGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.18 | 2.96 | 3.91 | 3.96 | 3.97 |
| יחס מהיר | 2.19 | 2.02 | 2.96 | 2.99 | 3.04 |
| יחס מזומנים | 1.55 | 1.26 | 2.36 | 2.38 | 2.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 0.56 | 0.47 | 0.48 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.69 | 0.64 | 0.53 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 30.24 | 44.74 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 52.19B | 46.31B | 62.96B | 61.17B | 57.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.39 | 1.32 | 1.30 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 62.24 | 46.31 | 2,050.38 | 1,854.50 | 1,664.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 4,903.40 | 3,494.83 | 2,104.63 | 1,890.13 | 1,716.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.34 | 13.06 | 19.09 | 23.71 | 25.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.40 | -1.31 | -2.69 | -2.74 | -2.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.83% | 39.68% | 39.31% | 41.30% | 41.93% |
| שיעור EBIT | 8.92% | 8.15% | 6.89% | 6.48% | 7.23% |
| שיעור EBITDA | 10.93% | 10.20% | 9.08% | 8.72% | 9.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.98% | 8.20% | 7.12% | 6.77% | 7.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.93% | 8.14% | 6.88% | 6.48% | 7.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.25% | 5.75% | 4.75% | 4.40% | 4.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.25% | 5.75% | 4.75% | 4.40% | 4.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.03% | 70.57% | 68.95% | 67.95% | 66.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.38% | 99.31% | 96.63% | 95.61% | 99.42% |
| תשואה על הנכסים | 12.81% | 11.42% | 7.85% | 7.40% | 8.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.22% | 15.83% | 10.39% | 9.63% | 10.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.17% | 20.77% | 14.28% | 13.81% | 14.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.17% | 14.60% | 9.80% | 9.33% | 9.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.88% | 11.49% | 7.88% | 7.41% | 8.09% |
| תשואת רווחים | 6.42% | 5.83% | 5.95% | 4.47% | 5.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 33.82 | 30.77 | 35.40 | 41.21 | 101.41 |
| מחזור זכאים | 11.18 | 10.81 | 11.06 | 10.52 | 9.64 |
| מחזור מלאי | 6.07 | 5.92 | 6.07 | 5.84 | 6.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.19 | 9.36 | 9.30 | 9.44 | 5.76 |
| מחזור נכסים | 2.05 | 1.99 | 1.65 | 1.68 | 1.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.72 | 4.02 | 3.34 | 3.33 | 3.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.32 | 39.77 | 37.45 | 36.64 | 26.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.79 | 11.86 | 10.31 | 8.86 | 3.60 |
| ימי מלאי | 60.17 | 61.66 | 60.15 | 62.48 | 60.84 |
| ימי אשראי מספקים | 32.64 | 33.75 | 33.01 | 34.70 | 37.86 |
| מחזור תפעולי | 70.96 | 73.53 | 70.46 | 71.34 | 64.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 172.25 | 283.49 | 212.71 | 162.61 | 150.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 124.15 | 174.59 | 145.27 | 91.97 | 88.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 48.09 | 108.90 | 67.44 | 70.64 | 61.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.62 | 0.68 | 0.57 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.99 | 1.57 | 1.55 | 1.16 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.58 | 2.60 | 3.15 | 2.30 | 2.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.79 | 21.86 | 11.21 | 6.89 | 5.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.93% | 4.64% | 5.80% | 3.15% | 3.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.59 | 17.16 | 16.81 | 22.39 | 19.24 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 0.99 | 0.80 | 0.99 | 0.93 |
| מכפיל הון | 2.69 | 2.72 | 1.75 | 2.16 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.07 | 21.54 | 17.25 | 31.78 | 29.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.56 | 13.26 | 11.78 | 17.98 | 17.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.37 | 1.18 | -5.33 | -0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.69 | 2.72 | 1.75 | 2.16 | 2.02 |
| מכפיל שווי חברה | 7.49 | 8.36 | 6.10 | 8.55 | 7.18 |
| שווי חברה | 224.10B | 218.04B | 130.83B | 166.51B | 144.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.51 | 8.36 | 6.10 | 8.55 | 7.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.85 | 0.55 | 0.75 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.80 | 18.62 | 11.97 | 24.06 | 21.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.76 | 11.47 | 8.17 | 13.61 | 12.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,559.10 | 1,372.38 | 1,428.67 | 1,353.24 | 1,293.60 |
| הון עצמי למניה | 1,570.73 | 1,383.99 | 1,435.43 | 1,356.15 | 1,295.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 4,355.09 | 3,811.85 | 3,140.98 | 2,966.55 | 2,822.44 |
| רווח נקי למניה | 272.26 | 219.08 | 149.10 | 130.56 | 136.28 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.04 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 1.29 | 1.43 | 1.25 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-JPY