סנטאון גרופ (SANT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 276.79K | 61.40K | 89.49K | -317.66K | -34.22K |
| רווח נקי | 267.81K | 125.46K | 163.85K | 4.54K | 152.06K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.16K | -73.94K | 171.32K | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 33.18K | -6.69K | 196.88K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 1.79K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -17.02K | -69.03K | -25.56K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.18K | 9.88K | -245.68K | -322.20K | -186.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.89K | 9.89K | -265.11K | 8.17K | 9.89K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -176.00 | 0 | -275.00K | -1.72K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.07K | 9.89K | 9.89K | 9.89K | 9.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -286.42K | -102.59K | 205.17K | 310.14K | 24.40K |
| פירעון חוב | -286.42K | -102.59K | 205.17K | 126.72K | -107.64K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.50K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 183.41K | 144.55K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 572.00 | 311.00 | 31.61K | 0 | 73.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 2.06K | -649.00 | -575.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 261.00 | -31.30K | 31.61K | 0 | -502.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 311.00 | 31.61K | 1.00 | -649.00 | 575.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 572.00 | 311.00 | 31.61K | 0 | 73.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | 276.61K | 61.40K | -185.51K | -319.38K | -34.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 276.79K | 61.40K | 89.49K | -317.66K | -34.22K |
| הוצאות הוניות | -176.00 | 0 | -275.00K | -1.72K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD