סאנה ביוטכנולוג'י (SANA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -143.83M | -223.15M | -253.58M | -290.05M | -251.05M |
| רווח נקי | -244.17M | -266.76M | -283.26M | -269.48M | -355.93M |
| פחת והפחתות | 12.75M | 15.50M | 24.56M | 15.63M | 11.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 25.46M | 37.68M | 35.53M | 38.34M | 22.36M |
| שינוי בהון החוזר | -10.11M | -1.19M | 18.61M | 7.54M | 9.80M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.55M | 1.38M | 1.03M | 1.06M | -266.00K |
| הון חוזר אחר | -6.57M | -2.56M | 17.58M | 6.48M | 10.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 72.24M | -8.39M | -49.03M | -82.08M | 61.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.24M | 17.45M | 172.01M | 210.56M | -245.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -938.00K | -33.43M | -20.03M | -20.88M | -29.86M |
| רכישות, נטו | 1.43M | 0 | -192.04K | -231.44K | 0 |
| רכישת השקעות | -87.29M | -226.06M | -157.74M | -78.69M | -491.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 46.56M | 276.95M | 349.79M | 310.13M | 280.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 192.04K | 231.44K | -4.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 128.73M | 199.75M | 31.65M | 4.91M | 631.75M |
| פירעון חוב | -347.00K | 188.74M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 129.08M | 192.01M | 31.65M | 4.91M | 631.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -181.00M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 76.07M | 131.40M | 137.35M | 187.27M | 261.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -55.33M | -5.95M | -49.92M | -74.58M | 134.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 131.40M | 137.35M | 187.27M | 261.85M | 126.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 76.07M | 131.40M | 137.35M | 187.27M | 261.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -144.77M | -256.58M | -273.61M | -310.93M | -280.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -143.83M | -223.15M | -253.58M | -290.05M | -251.05M |
| הוצאות הוניות | -938.00K | -33.43M | -20.03M | -20.88M | -29.86M |
הנתונים מוצגים ב-USD