Alleima AB (SAMHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.69 | 2.83 | 2.60 | 2.59 | 2.50 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.24 | 1.14 | 1.13 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.44 | 0.37 | 0.32 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.47 | 0.42 | 0.44 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.91 | 1,005.50 | 2,123.00 | 744.67 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.29B | 6.09B | 6.05B | 5.77B | 5.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.36 | 1.44 | 1.46 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 7.47 | 6.54 | 33.60 | 26.12 | 55.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.44 | 3.96 | 23.41 | 21.54 | 49.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.79 | 2.70 | 6.94 | 2.41 | 1.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.11 | -0.77 | -0.09 | -0.35 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.49% | 18.58% | 20.07% | 22.15% | 25.61% |
| שיעור EBIT | 7.25% | 5.08% | 8.23% | 10.38% | 10.70% |
| שיעור EBITDA | 12.88% | 10.08% | 12.87% | 14.80% | 15.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.70% | 5.08% | 7.61% | 9.90% | 11.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.77% | 5.22% | 7.98% | 10.03% | 10.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.02% | 3.60% | 6.20% | 7.62% | 7.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.02% | 3.61% | 6.20% | 7.62% | 8.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.17% | 68.96% | 77.72% | 75.89% | 75.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.07% | 102.75% | 104.87% | 101.37% | 91.33% |
| תשואה על הנכסים | 3.90% | 2.98% | 5.12% | 6.84% | 6.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.46% | 4.06% | 7.35% | 10.01% | 9.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.53% | 5.19% | 7.99% | 11.39% | 11.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.81% | 3.55% | 6.17% | 8.58% | 8.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.26% | 3.26% | 5.60% | 7.47% | 6.81% |
| תשואת רווחים | 3.25% | 3.28% | 6.50% | 8.33% | 15.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.47 | 5.48 | 5.98 | 6.98 | 5.65 |
| מחזור זכאים | 3.13 | 3.68 | 7.00 | 8.03 | 5.23 |
| מחזור מלאי | 1.95 | 2.23 | 2.12 | 2.19 | 1.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.21 | 2.29 | 2.40 | 2.66 | 2.38 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.83 | 0.83 | 0.90 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.25 | 2.33 | 2.43 | 2.62 | 2.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.24 | 131.22 | 181.25 | 173.79 | 190.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.74 | 66.59 | 61.06 | 52.27 | 64.65 |
| ימי מלאי | 187.12 | 163.94 | 172.34 | 166.96 | 196.07 |
| ימי אשראי מספקים | 116.62 | 99.30 | 52.15 | 45.44 | 69.82 |
| מחזור תפעולי | 268.86 | 230.53 | 233.40 | 219.23 | 260.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.32 | 8.04 | 8.48 | 8.91 | 2.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.08 | 3.43 | 3.71 | 5.61 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.24 | 4.61 | 4.77 | 3.30 | 2.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.63 | 0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 1.16 | 1.25 | 1.90 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.73 | 1.74 | 1.78 | 2.70 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71 | 4.60 | 1.27 | 4.39 | 1.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.75% | 4.19% | 4.94% | 7.45% | 0.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.80 | 30.54 | 15.39 | 12.00 | 6.56 |
| מכפיל מכירות | 1.55 | 1.10 | 0.95 | 0.91 | 0.52 |
| מכפיל הון | 1.66 | 1.24 | 1.13 | 1.20 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.41 | 23.86 | 20.26 | 13.42 | 1,070.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.33 | 10.18 | 8.85 | 8.45 | 14.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.60 | -0.68 | -0.69 | 1.67 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.66 | 1.24 | 1.13 | 1.20 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 11.89 | 10.13 | 7.32 | 5.82 | 3.22 |
| שווי חברה | 27.86B | 19.02B | 18.56B | 17.80B | 9.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.89 | 10.13 | 7.32 | 5.82 | 3.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.53 | 1.02 | 0.94 | 0.86 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.08 | 22.17 | 20.00 | 12.65 | 1,016.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.20 | 9.46 | 8.74 | 7.97 | 13.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 59.58 | 58.23 | 58.24 | 55.14 | 56.17 |
| הון עצמי למניה | 67.50 | 66.02 | 66.38 | 62.77 | 63.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.31 | 0.22 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 72.67 | 74.47 | 78.67 | 82.47 | 73.36 |
| רווח נקי למניה | 3.65 | 2.68 | 4.88 | 6.28 | 5.86 |
| נטל מס | 0.74 | 0.69 | 0.78 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.03 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.76 | 2.14 | 1.43 | 1.09 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-SEK