Alleima AB (SAMHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01B | 2.12B | 2.23B | 687.00M | 1.15B |
| רווח נקי | 938.00M | 1.48B | 2.05B | 2.12B | 1.21B |
| פחת והפחתות | 1.01B | 913.00M | 911.00M | 859.00M | 840.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 86.00M | 32.00M | -380.00M | -1.59B | -420.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | -35.00M | -61.00M | -416.00M | -319.00M |
| מלאי | 0 | -23.00M | -100.00M | -1.67B | -933.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 230.00M | 0 | 0 | 909.00M |
| הון חוזר אחר | 86.00M | -140.00M | -219.00M | 494.00M | -77.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.00M | -304.00M | -343.00M | -704.00M | -474.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.23B | -1.19B | -988.00M | -968.00M | -507.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.15B | -1.20B | -726.00M | -678.00M | -494.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -174.00M | -312.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -3.00M | 0 | 0 | -17.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -80.00M | 5.00M | -89.00M | 22.00M | 4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -729.00M | -660.00M | -503.00M | -341.00M | 1.44B |
| פירעון חוב | -3.00M | -4.00M | -4.00M | -1.64B | 1.54B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.40B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00M | -20.00M | -20.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -575.00M | -501.00M | -351.00M | -3.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -149.00M | -135.00M | -128.00M | -99.00M | -107.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.89B | 1.91B | 1.60B | 1.09B | 1.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -70.00M | 47.00M | -39.00M | 48.00M | -419.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -21.00M | 317.00M | 703.00M | -574.00M | 1.66B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.91B | 1.60B | 892.00M | 1.66B | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.89B | 1.91B | 1.60B | 1.09B | 1.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 858.00M | 928.00M | 1.41B | 9.00M | 657.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01B | 2.12B | 2.23B | 687.00M | 1.15B |
| הוצאות הוניות | -1.15B | -1.20B | -827.00M | -678.00M | -494.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK