ניתוח באמצעות AI של סיינס אפליקיישנס אינטרנשיונל (SAIC)
סיינס אפליקיישנס אינטרנשיונל (NASDAQ:SAIC)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $147.00(▲15.49% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
סיינס אפליקיישנס אינטרנשיונל מקבלת ציון חזק בזכות יצירה חזקה של תזרים מזומנים חופשי ומגמת עלייה טכנית בריאה, כאשר המחיר נמצא מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ובתמיכת מומנטום. הציון מתמתן בשל רווחיות בינונית עם שחיקת מרווחים לעומת 2024, וכן בשל איתותים מעורבים מהמאזן סביב מגמות המינוף וההון, בעוד שהתמחור סביר והפעולות התאגידיות האחרונות הן בדרך כלל חיוביות אך אינן משנות מצב מן היסוד.
גורמים חיוביים
היכו את תחזיות הרווח
אנליסטים מציינים כי ההכנסות, ה-EBITDA המתואם והרווח למניה עלו על תחזיות הקונצנזוס, בהובלת מכירות חזקות יותר, שיפור ברווחיות התפעולית ושיעור מס אפקטיבי נמוך יותר, מה שהוביל את ההנהלה להעלות את התחזית לשנה כולה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סיינס אפליקיישנס אינטרנשיונל (SAIC)
- שווי שוק
- $5.59B
- תשואת דיבידנד
- 1.24%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 423.93K
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.4
- בטא (שנתי)
- 0.38
- צמיחת הכנסות
- -0.78%
- צמיחת רווח למניה
- 3.90%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 23,000
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Information Technology Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סיינס אפליקיישנס אינטרנשיונל היא חברה אמריקאית המתמחה במתן מגוון רחב של פתרונות טכנולוגיים מתקדמים פתרונות הנדסיים ופתרונות מקיפים של טכנולוגיית מידע. היצע השירותים שלה כולל תחומים מרכזיים כגון הנדסה ייעודית אינטגרציית טכנולוגיה ויוזמות חיוניות למודרניזציה של טכנולוגיית מידע. החברה עוסקת גם בתחזוקת מערכות יבשתיות וימיות מציעה ניהול לוגיסטי ומפתחת תוכניות הדרכה וסימולציה. נוסף על כך סיינס אפליקיישנס אינטרנשיונל מספקת שירותי טכנולוגיית מידע לאורך כל מחזור החיים החל משלב התכנון והפיתוח הראשוני דרך אינטגרציה והטמעה ועד לניהול שוטף תפעול תחזוקה ואבטחה מקיפה עבור תשתיות טכנולוגיית המידע של לקוחותיה. פורטפוליו רחב זה כולל גם שירותים כגון אסטרטגיות למעבר לענן שירותי טכנולוגיית מידע מנוהלים שדרוגי תשתית ופתרונות מלאים של טכנולוגיית מידע כשירות לארגונים. קהל הלקוחות של סיינס אפליקיישנס אינטרנשיונל מורכב בעיקר מגופים שונים של ממשלת ארצות הברית. אלה כוללים את כל זרועות צבא ארצות הברית הצבא חיל האוויר חיל הים חיל הנחתים ומשמר החופים וכן סוכנויות של מחלקת ההגנה. גם סוכנויות ומחלקות אזרחיות מרכזיות כגון מינהל האווירונאוטיקה והחלל הלאומי מחלקת המדינה של ארצות הברית מחלקת המשפטים המחלקה לביטחון המולדת וארגונים רבים בקהילת המודיעין נעזרים בשירותיה. החברה נוסדה בשנת 1969 ומטה החברה ממוקם ברסטון וירגיניה. החברה פעלה בעבר בשם SAIC Gemini לפני שאימצה את שמה הנוכחי בספטמבר 2013
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סיינס אפליקיישנס אינטרנשיונל מציגה ביצועים יציבים בשורת ההכנסות, עם רווחיות מתונה ותנודתיות מסוימת בשולי הרווח לעומת השיא של 2024. המאזן מציג איתותים מעורבים — תשואות חזקות, אך גם מינוף גבוה יותר היסטורית ובסיס הון בירידה בנתונים השנתיים — בעוד שתזרים המזומנים בולט לטובה, עם תזרים מזומנים חופשי חזק והמרה טובה של רווחים למזומן. בסך הכול, מדובר בעסק שמייצר מזומנים, עם רווחיות סבירה, אך עם עקביות המאזן ושולי הרווח כתחומים מרכזיים למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ACN
CACI
LDOSSAIC
IBM
PSNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026