סאצ'ם קפיטל (SACH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.84 | 0.54 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.84 | 0.54 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.57 | 0.42 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.02 | -0.13 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.14 | 0.30 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | 0.14 | 0.32 | 0.35 | 3.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -280.51M | -269.13M | -286.97M | -390.82M | -347.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.56 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.93 | 1.59 | 1.48 | 1.50 | 1.31 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.60 | 0.56 | 0.55 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.98 | 2.63 | 2.71 | 2.70 | 2.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.73 | -0.17 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.88 | 1.09 | -0.42 | 0.52 | 1.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.74 | 5.70 | 4.18 | 2.09 | 2.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.75 | 6.47 | 6.24 | 8.48 | 8.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 51.13 | 8.28 | -22.04 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.50% | 97.77% | 61.14% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 11.53% | 67.36% | -20.38% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 12.56% | 68.47% | -19.74% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.32% | 58.84% | -20.38% | 50.18% | 72.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.37% | 13.40% | -68.82% | 53.05% | 68.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.37% | 13.40% | -68.82% | 53.05% | 68.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.37% | 13.40% | -68.82% | 53.05% | 68.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -69.77% | 22.78% | 337.64% | 105.72% | 94.15% |
| תשואה על הנכסים | -1.68% | 1.37% | -8.04% | 2.56% | 3.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.70% | 3.61% | -21.78% | 6.91% | 9.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.61% | 6.28% | -2.61% | 2.42% | 3.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 31.05% | 144.70% | -49.27% | 24.34% | 618.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.68% | 1.37% | -8.06% | 2.57% | 3.70% |
| תשואת רווחים | -20.35% | 12.93% | -61.82% | 9.61% | 16.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.94 | 11.43 | 15.26 | 1.46 | 2.03 |
| מחזור זכאים | 2.03 | 0.41 | 0.11 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.20 | 14.89 | 17.85 | 8.89 | 7.43 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.32 | -4.07 | -1.33 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -55.53 | -867.02 | -3,364.11 | 249.69 | 180.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 124.34 | 31.92 | 23.92 | 249.69 | 180.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 179.87 | 898.94 | 3,388.02 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 124.34 | 31.92 | 23.92 | 249.69 | 180.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | 0.06 | 0.27 | 0.49 | 0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | 0.05 | 0.27 | 0.49 | 0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.56 | 0.94 | 0.99 | 1.00 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.06 | 0.19 | 0.62 | 0.85 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.64 | 16.43 | 167.40 | 0 | 8.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.06 | 0.22 | 0.73 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.07% | 5.13% | 20.02% | 13.21% | 9.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.14 | 26.53 | -1.45 | 10.41 | 5.96 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 1.04 | 1.11 | 5.52 | 4.07 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.28 | 0.35 | 0.72 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.72 | 19.51 | 5.00 | 7.57 | 10.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.81 | 18.32 | 4.97 | 7.57 | 9.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | -0.25 | 0.00 | -0.25 | 1.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.28 | 0.35 | 0.72 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 58.42 | 9.80 | -27.68 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 317.00M | 315.68M | 314.13M | 498.77M | 385.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 58.42 | 9.80 | -27.68 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.34 | 6.71 | 5.46 | 16.64 | 12.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -158.03 | 126.27 | 24.52 | 22.82 | 33.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -404.85 | 118.59 | 24.37 | 22.82 | 29.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.35 | 3.72 | 3.81 | 5.18 | 5.75 |
| הון עצמי למניה | 3.36 | 3.73 | 3.83 | 5.20 | 5.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.91 | 1.00 | 1.21 | 0.68 | 0.81 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | 0.13 | -0.83 | 0.36 | 0.55 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -1.59 | 0.20 | 3.38 | 0 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 0.42 | -0.33 | 1.37 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-USD