Sab Biotherapeutics (SABS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.78M | -34.29M | -25.12M | -23.46M | 1.99M |
| רווח נקי | 13.27M | -34.11M | -42.19M | -18.74M | -17.14M |
| פחת והפחתות | 3.08M | 4.79M | 3.75M | 3.29M | 1.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.21M | 2.94M | 2.42M | 2.67M | 2.31M |
| שינוי בהון החוזר | -3.69M | -2.30M | 2.33M | -237.58K | 11.68M |
| יתרת לקוחות | -891.83K | -54.96K | 5.56M | 2.45M | 12.56M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.48M | 923.32K | -2.70M | -779.43K | -2.94M |
| הון חוזר אחר | -4.28M | -3.17M | -528.64K | -1.91M | 2.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -62.66M | -5.62M | 8.58M | -10.45M | 3.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -121.71M | -11.96M | -152.70K | -2.09M | -10.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -933.16K | -337.26K | -197.15K | -2.17M | -10.94M |
| רכישות, נטו | 500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -142.04M | -37.45M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.26M | 25.82M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 44.45K | 76.39K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 168.30M | -1.17M | 66.77M | 1.05M | 35.89M |
| פירעון חוב | -418.41K | -907.00K | -390.45K | -1.19M | 1.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 168.73M | 20.41K | 0 | 7.68M | 6.75K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -5.52M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.96K | -286.04K | 67.16M | 76.97K | 34.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.50M | 8.90M | 56.57M | 15.05M | 39.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -213.50K | -241.20K | 18.14K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.60M | -47.67M | 41.52M | -24.50M | 26.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.90M | 56.57M | 15.05M | 39.55M | 12.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.50M | 8.90M | 56.57M | 15.05M | 39.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -45.71M | -34.63M | -25.32M | -25.63M | -8.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.78M | -34.29M | -25.12M | -23.46M | 1.99M |
| הוצאות הוניות | -933.15K | -337.26K | -197.15K | -2.17M | -10.94M |
הנתונים מוצגים ב-USD