ריתם פרמסוטיקלס (RYTM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.45 | 4.41 | 3.24 | 5.58 | 8.90 |
| יחס מהיר | 3.20 | 4.16 | 3.08 | 5.43 | 8.83 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.51 | 0.77 | 1.09 | 3.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.93 | -0.93 | -1.14 | -1.12 | -1.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21 | -1.09 | -0.99 | -2.47 | -4.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 206.60M | 256.75M | 146.48M | 145.28M | 236.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 1.78 | 2.38 | 1.96 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | -10.05 | -8.48 | -11.57 | -12.17 | -33.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.86 | -9.33 | -12.89 | -13.27 | -34.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.38 | 0.40 | 0.26 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.34 | 0.29 | 0.36 | 0.35 | 0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.00% | 89.73% | 89.73% | 87.99% | 90.98% |
| שיעור EBIT | -77.44% | -92.47% | -184.17% | -219.85% | -744.22% |
| שיעור EBITDA | -76.99% | -91.76% | -182.97% | -217.58% | -737.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -83.62% | -101.19% | -204.04% | -238.10% | -757.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -85.14% | -103.31% | -200.00% | -237.79% | -766.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -85.59% | -103.57% | -200.27% | -238.52% | -766.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -85.59% | -103.57% | -200.27% | -238.52% | -766.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.52% | 100.25% | 100.13% | 100.31% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.82% | 102.10% | 98.02% | 99.87% | 101.10% |
| תשואה על הנכסים | -46.96% | -40.93% | -66.43% | -55.50% | -47.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -80.48% | -72.79% | -158.37% | -108.79% | -68.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -63.96% | -51.31% | -95.93% | -66.42% | -52.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -63.82% | -51.22% | -95.93% | -66.24% | -52.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -47.49% | -41.39% | -67.50% | -56.70% | -48.35% |
| תשואת רווחים | -3.29% | -2.83% | -7.63% | -6.97% | -11.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.94 | 7.28 | 7.03 | 5.21 | 3.80 |
| מחזור זכאים | 1.63 | 1.40 | 1.08 | 1.90 | 0.44 |
| מחזור מלאי | 0.86 | 0.76 | 0.71 | 1.08 | 0.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 82.16 | 45.69 | 31.67 | 36.49 | 7.00 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.40 | 0.33 | 0.23 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.76 | 0.61 | 0.51 | 0.27 | 0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 259.98 | 271.24 | 227.03 | 216.80 | -225.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.47 | 50.17 | 51.93 | 70.08 | 96.11 |
| ימי מלאי | 422.10 | 482.24 | 511.70 | 338.40 | 499.16 |
| ימי אשראי מספקים | 223.59 | 261.17 | 336.60 | 191.68 | 820.86 |
| מחזור תפעולי | 483.57 | 532.41 | 563.63 | 408.48 | 595.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.18 | -1.78 | -1.87 | -2.36 | -3.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.19 | -1.79 | -1.87 | -2.36 | -3.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -156.91 | -121.38 | -28.68 | -2,896.96 | -40.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -156.91 | -121.38 | 0 | -2,896.96 | -40.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.61 | -28.98 | -28.92 | -108.06 | -89.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.62 | -0.61 | -0.88 | -1.76 | -7.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.40% | -1.68% | -3.34% | -5.14% | -11.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -29.23 | -34.42 | -12.90 | -14.36 | -8.38 |
| מכפיל מכירות | 26.09 | 36.66 | 26.24 | 34.24 | 64.21 |
| מכפיל הון | 28.69 | 25.76 | 20.75 | 15.62 | 5.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -41.59 | -59.64 | -29.98 | -19.47 | -8.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.70 | -60.13 | -29.98 | -19.47 | -8.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 7.31 | 1.21 | -0.36 | 1.63 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 28.69 | 25.76 | 20.75 | 15.62 | 5.74 |
| מכפיל שווי חברה | -33.55 | -39.66 | -13.98 | -15.39 | -7.99 |
| שווי חברה | 6.20B | 6.91B | 3.33B | 2.59B | 1.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -33.55 | -39.66 | -13.98 | -15.39 | -7.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 25.83 | 36.39 | 25.59 | 33.48 | 58.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -41.18 | -59.21 | -29.24 | -19.03 | -7.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.44 | -59.70 | -29.24 | -19.04 | -8.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.10 | 4.07 | 2.60 | 2.82 | 4.92 |
| הון עצמי למניה | 3.17 | 4.16 | 2.70 | 2.94 | 5.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.50 | 2.92 | 2.13 | 1.34 | 0.45 |
| רווח נקי למניה | -2.99 | -3.02 | -4.27 | -3.20 | -3.47 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.12 | 1.09 | 1.08 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.72 | 0.88 | 1.83 | 1.74 | 4.60 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.00 | 1.03 | 1.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.35 | 0.30 | 0.42 | 0.84 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 0.59 | 0.44 | 0.74 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-USD