ריתם פרמסוטיקלס (RYTM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -115.68M | -113.88M | -136.16M | -173.43M | -146.00M |
| רווח נקי | -196.54M | -260.60M | -184.68M | -181.12M | -69.61M |
| פחת והפחתות | 1.34M | 1.56M | 1.76M | 1.67M | 1.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 66.82M | 39.68M | 32.55M | 19.83M | 20.80M |
| שינוי בהון החוזר | -968.00K | 10.58M | 4.81M | -19.72M | 1.90M |
| יתרת לקוחות | -7.57M | -3.65M | -8.64M | -5.20M | -1.25M |
| מלאי | -7.47M | -10.12M | -5.71M | -2.81M | -11.00K |
| יתרת ספקים | 21.89M | 21.92M | 14.77M | 1.54M | 18.31M |
| הון חוזר אחר | -7.82M | 2.42M | 4.38M | -13.26M | -15.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.68M | 94.90M | 9.40M | 5.91M | -250.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -137.15M | -48.17M | -5.67M | 28.03M | -62.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -953.00K | 0 | -47.00K | -4.28M | -5.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 4.00M | 100.00M |
| רכישת השקעות | -348.67M | -268.31M | -354.92M | -251.94M | -524.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 252.47M | 260.64M | 354.97M | 284.25M | 361.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.00M | -40.50M | -5.67M | -4.00M | 7.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 217.96M | 191.24M | 74.37M | 213.83M | 166.48M |
| פירעון חוב | 0 | -12.90M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 237.88M | 195.24M | 48.88M | 131.11M | 161.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -3.97M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.92M | 12.87M | 25.49M | 82.72M | 4.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.82M | 89.60M | 60.41M | 128.01M | 59.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 87.00K | 2.00K | -142.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -34.78M | 29.19M | -67.60M | 68.43M | -41.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.60M | 60.41M | 128.01M | 59.58M | 101.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.82M | 89.60M | 60.41M | 128.01M | 59.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -116.63M | -113.88M | -136.20M | -177.71M | -151.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -115.68M | -113.88M | -136.16M | -173.43M | -146.00M |
| הוצאות הוניות | -953.00K | 0 | -47.00K | -4.28M | -5.43M |
הנתונים מוצגים ב-USD